Rendiconto finanziario (TTM)
Imricor Medical Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -15 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 |
| Modifica (%) | 13,51 | 13,16 | 11,63 | 6,60 | 6,19 | -1,26 | -1,28 | -1,58 | -1,60 | -7,01 | -7,54 | -4,29 | -4,49 | 6,99 | 6,54 | 2,64 | 2,57 | 3,54 | 3,42 | |
| % del flusso di cassa | -72,38 | -60,88 | -114,04 | -369,44 | 1.348,92 | 264,03 | 263,16 | 262,28 | 173,62 | 128,70 | 150,33 | 186,84 | 218,18 | 267,23 | 571,14 | 251.486,91 | -204,21 | -104,69 | -50,62 | -34,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -9,22 | -1,87 | -1,90 | -3,34 | -3,46 | -20,59 | -25,93 | -20,79 | -26,25 | -8,41 | -9,18 | -29,17 | -41,18 | -26,59 | -36,23 | 46,73 | 31,85 | 134,02 | 57,27 | |
| % del flusso di cassa | -5,73 | -3,85 | -6,26 | -17,82 | 58,99 | 10,50 | 8,41 | 6,29 | 3,35 | 1,86 | 2,14 | 2,61 | 2,26 | 1,70 | 2,50 | 658,84 | -0,76 | -0,50 | -0,55 | -0,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 33 | 27 | 20 | 16 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 23 | 30 | 47 | 64 |
| Modifica (%) | 24,50 | -19,63 | -24,42 | -21,12 | -26,78 | -2,62 | -2,70 | -32,04 | -47,14 | 36,38 | 26,68 | 10,28 | 9,32 | 40,24 | 28,70 | 52,31 | 34,34 | 56,19 | 35,98 | |
| % del flusso di cassa | 178,19 | 164,38 | 218,70 | 479,72 | -1.296,06 | -174,92 | -171,94 | -168,90 | -77,20 | -30,74 | -52,66 | -89,67 | -120,65 | -169,13 | -473,83 | -252.037,23 | 303,69 | 203,91 | 148,72 | 131,91 |
| Flusso di cassa | 15 | 20 | 12 | 4 | -1 | -7 | -7 | -6 | -10 | -13 | -10 | -8 | -6 | -5 | -2 | -0 | 7 | 15 | 32 | 49 |
| Modifica (%) | 34,96 | -39,59 | -65,54 | -129,20 | 442,52 | -0,93 | -0,94 | 48,68 | 32,74 | -20,39 | -25,60 | -18,04 | -22,02 | -49,94 | -99,76 | -126.505,44 | 100,08 | 114,16 | 53,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
