Rendiconto finanziario (TTM)
Imdex Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 62 | 68 | 75 | 83 | 90 | 97 | 103 | 108 | 113 | 119 | 121 | 124 |
| Modifica (%) | 7,39 | -3,15 | -3,26 | -0,12 | -0,12 | -0,40 | -0,40 | 10,39 | 9,42 | 10,66 | 9,63 | 8,93 | 8,20 | 5,55 | 5,26 | 4,96 | 4,72 | 2,00 | 1,96 | |
| % del flusso di cassa | 307,05 | 216,52 | 243,73 | 281,48 | 5.781,23 | -311,05 | -280,17 | -254,67 | -662,74 | 2.029,57 | 599,41 | 379,16 | 658,48 | 1.755,99 | -3.761,32 | -982,59 | -3.262,90 | 2.935,92 | -41.986,31 | -2.672,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -25 | -26 | -28 | -40 | -51 | -52 | -53 | -46 | -39 | -192 | -346 | -344 | -342 | -189 | -36 | -44 | -51 | -58 | -64 |
| Modifica (%) | 13,03 | 6,24 | 5,87 | 41,59 | 29,37 | 1,70 | 1,67 | -13,59 | -15,72 | 398,05 | 79,92 | -0,67 | -0,67 | -44,74 | -80,98 | 21,32 | 17,57 | 12,49 | 11,11 | |
| % del flusso di cassa | -119,60 | -88,76 | -109,60 | -138,52 | -4.033,21 | 281,08 | 258,52 | 239,90 | 488,67 | -1.152,67 | -1.532,20 | -1.590,65 | -2.519,03 | -6.166,83 | 6.914,90 | 326,45 | 1.253,04 | -1.265,83 | 19.965,51 | 1.384,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -6 | -7 | -8 | -16 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | 130 | 286 | 270 | 254 | 87 | -79 | -72 | -65 | -65 | -65 |
| Modifica (%) | -58,68 | 17,92 | 15,20 | 95,24 | 48,78 | 1,88 | 1,85 | 0,81 | 0,80 | -605,80 | 119,77 | -5,61 | -5,94 | -65,64 | -191,03 | -9,08 | -9,99 | -0,21 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | -81,22 | -22,04 | -30,20 | -41,54 | -1.667,55 | 133,65 | 123,14 | 114,46 | 272,01 | -767,41 | 1.035,98 | 1.313,70 | 1.976,98 | 4.583,15 | -3.195,79 | 721,98 | 2.076,87 | -1.606,28 | 22.474,52 | 1.399,91 |
| Flusso di cassa | 18 | 28 | 24 | 20 | 1 | -18 | -20 | -22 | -9 | 3 | 13 | 22 | 14 | 6 | -3 | -11 | -3 | 4 | -0 | -5 |
| Modifica (%) | 52,29 | -13,96 | -16,23 | -95,14 | -1.956,36 | 10,58 | 9,57 | -57,58 | -135,73 | 274,68 | 73,31 | -37,27 | -59,43 | -149,28 | 302,93 | -68,39 | -216,39 | -107,13 | 1.502,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
