Rendiconto finanziario (TTM)
GTN Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 12 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 22 | 28 | 26 | 24 | 18 | 13 |
| Modifica (%) | -40,49 | -22,50 | -29,04 | 35,40 | 26,14 | 0,64 | 0,64 | 26,68 | 21,06 | 3,92 | 3,77 | -6,80 | -7,29 | 34,33 | 25,56 | -7,23 | -7,80 | -22,95 | -29,78 | |
| % del flusso di cassa | 983,04 | -555,23 | -190,44 | -86,77 | -75,97 | -70,81 | -74,78 | -79,16 | -179,22 | -1.019,18 | -614,31 | -448,94 | -311,98 | -230,58 | -714,68 | 2.918,63 | -715,68 | -291,42 | -196,59 | -122,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -23,36 | 5,66 | 5,35 | 19,79 | 16,52 | 18,25 | 15,43 | 21,37 | 17,61 | -2,11 | -2,15 | -4,98 | -5,24 | -7,90 | -8,57 | -27,36 | -37,67 | -18,39 | -22,53 | |
| % del flusso di cassa | -122,79 | 89,30 | 41,76 | 28,25 | 21,88 | 18,84 | 23,38 | 28,39 | 61,57 | 340,15 | 193,13 | 133,08 | 94,28 | 71,22 | 151,36 | -450,11 | 86,42 | 23,79 | 17,00 | 11,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -11 | -11 | -12 | -18 | -24 | -23 | -22 | -17 | -12 | -16 | -19 | -19 | -20 | -21 | -22 | -25 | -29 | -26 | -23 |
| Modifica (%) | -25,64 | 3,70 | 3,57 | 53,84 | 35,00 | -5,90 | -6,27 | -21,72 | -27,75 | 27,41 | 21,51 | 3,29 | 3,19 | 3,63 | 3,50 | 17,46 | 14,86 | -10,11 | -11,25 | |
| % del flusso di cassa | -711,64 | 502,20 | 230,50 | 153,29 | 152,49 | 152,11 | 150,19 | 148,08 | 207,16 | 703,12 | 519,57 | 444,60 | 342,40 | 281,65 | 673,46 | -2.267,16 | 703,91 | 357,08 | 281,00 | 221,76 |
| Flusso di cassa | 2 | -2 | -5 | -8 | -12 | -16 | -15 | -15 | -8 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -3 | 1 | -4 | -8 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -205,37 | 125,94 | 55,74 | 54,65 | 35,34 | -4,70 | -4,93 | -44,04 | -78,71 | 72,41 | 42,00 | 34,12 | 25,44 | -56,66 | -130,74 | -478,32 | 126,43 | 14,22 | 12,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
