Rendiconto finanziario (TTM)
Grange Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 193 | 203 | 288 | 373 | 436 | 498 | 404 | 310 | 253 | 197 | 199 | 201 | 234 | 267 | 276 | 284 | 262 | 240 | 205 | 170 |
| Modifica (%) | 4,93 | 42,12 | 29,64 | 16,74 | 14,34 | -18,90 | -23,30 | -18,22 | -22,29 | 1,05 | 1,04 | 16,41 | 14,10 | 3,20 | 3,10 | -7,79 | -8,45 | -14,52 | -16,98 | |
| % del flusso di cassa | 567,78 | 491,17 | 204,51 | 155,31 | 173,99 | 191,23 | 494,73 | -318,91 | -117,15 | -58,71 | -75,46 | -104,73 | -245,48 | 20.626,10 | 4.142,73 | 2.365,82 | -1.997,13 | -627,13 | -912,78 | -2.548,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -128 | -125 | -111 | -96 | -88 | -80 | -117 | -153 | -275 | -396 | -374 | -351 | -297 | -242 | -244 | -246 | -250 | -253 | -213 | -172 |
| Modifica (%) | -2,41 | -11,61 | -13,14 | -8,59 | -9,39 | 46,43 | 31,71 | 79,12 | 44,17 | -5,66 | -6,00 | -15,58 | -18,46 | 0,93 | 0,92 | 1,41 | 1,39 | -16,07 | -19,15 | |
| % del flusso di cassa | -377,09 | -303,38 | -78,56 | -39,98 | -35,07 | -30,54 | -142,66 | 157,91 | 127,05 | 118,11 | 141,73 | 183,00 | 311,07 | -18.679,54 | -3.669,27 | -2.051,17 | 1.904,37 | 662,30 | 946,48 | 2.574,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -27 | -31 | -35 | -100 | -165 | -213 | -261 | -203 | -146 | -97 | -48 | -37 | -25 | -26 | -27 | -29 | -31 | -19 | -8 |
| Modifica (%) | 5,64 | 15,23 | 13,22 | 185,55 | 64,98 | 28,99 | 22,47 | -22,12 | -28,41 | -33,43 | -50,21 | -23,90 | -31,40 | 3,27 | 3,16 | 7,26 | 6,77 | -37,71 | -60,53 | |
| % del flusso di cassa | -74,85 | -65,19 | -22,01 | -14,60 | -40,00 | -63,43 | -261,00 | 268,64 | 93,98 | 43,39 | 36,74 | 25,13 | 38,50 | -1.944,94 | -390,89 | -223,37 | 219,33 | 80,32 | 85,19 | 113,10 |
| Flusso di cassa | 34 | 41 | 141 | 240 | 250 | 261 | 82 | -97 | -216 | -335 | -264 | -192 | -95 | 1 | 7 | 12 | -13 | -38 | -22 | -7 |
| Modifica (%) | 21,30 | 241,33 | 70,70 | 4,20 | 4,04 | -68,65 | -218,99 | 122,62 | 55,08 | -21,38 | -27,20 | -50,34 | -101,36 | 413,82 | 80,54 | -209,23 | 191,55 | -41,27 | -70,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
