Rendiconto finanziario (TTM)
Geopacific Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -6 | -7 | -11 | -14 | -17 | -20 | -17 | -13 | -11 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 16,61 | 19,40 | 16,25 | 53,77 | 34,97 | 21,32 | 17,57 | -17,38 | -21,04 | -19,60 | -24,38 | 4,10 | 3,94 | -9,95 | -11,05 | -18,62 | -22,87 | |
| % del flusso di cassa | -38,27 | 171,93 | -5,25 | -3,02 | -8,10 | -43,23 | 17,00 | 8,60 | 11,26 | 21,39 | 27,34 | 50,40 | 85,63 | 241,74 | 247,54 | 255,20 | 367,55 | 1.230,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -16 | -23 | -30 | -46 | -61 | -65 | -69 | -54 | -40 | -26 | -13 | -8 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 25,69 | 45,62 | 31,33 | 52,72 | 34,52 | 6,27 | 5,90 | -21,34 | -27,13 | -33,24 | -49,79 | -36,00 | -56,26 | -17,56 | -21,31 | -5,02 | -5,28 | |
| % del flusso di cassa | -112,48 | 544,65 | -20,30 | -13,16 | -35,11 | -186,74 | 64,33 | 29,31 | 36,53 | 64,07 | 68,00 | 83,23 | 86,92 | 103,27 | 96,81 | 88,29 | 148,41 | 610,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 17 | 140 | 263 | 183 | 104 | -23 | -151 | -80 | -9 | -2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -37,40 | 711,72 | 87,68 | -30,28 | -43,44 | -122,65 | 541,56 | -47,07 | -88,94 | -81,38 | -437,00 | 29,90 | 23,02 | -11,87 | -13,47 | -4,50 | -4,71 | |
| % del flusso di cassa | 249,84 | -602,58 | 125,19 | 116,00 | 141,28 | 315,92 | 23,19 | 64,02 | 53,69 | 14,29 | 4,23 | -34,75 | -73,66 | -246,12 | -246,65 | -247,35 | -418,03 | -1.729,68 |
| Flusso di cassa | 11 | -3 | 112 | 227 | 130 | 33 | -101 | -235 | -149 | -62 | -39 | -16 | -10 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -125,96 | -4.007,02 | 102,56 | -42,76 | -74,71 | -408,47 | 132,42 | -36,89 | -58,44 | -37,10 | -58,98 | -38,72 | -63,18 | -12,06 | -13,72 | -43,49 | -76,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
