Rendiconto finanziario (TTM)
Gold Mountain Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 33,59 | -26,04 | -35,20 | -33,57 | -50,53 | 191,51 | 65,70 | -13,84 | -16,06 | -16,02 | -19,08 | 8,61 | 7,93 | 9,94 | 9,04 | -12,40 | -14,16 | |
| % del flusso di cassa | -198,65 | -715,08 | 661,14 | 131,82 | 218,16 | -219,62 | -3.015,42 | 1.843,61 | -534,11 | -191,89 | -181,92 | -168,99 | 172,11 | 63,23 | 114,22 | 348,87 | 492,07 | 1.083,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -12,29 | 5,13 | 4,88 | 14,87 | 12,95 | -8,55 | -9,35 | -15,39 | -18,19 | -14,97 | -17,60 | 12,14 | 10,82 | 27,82 | 21,76 | 2,50 | 2,44 | |
| % del flusso di cassa | -358,85 | -848,13 | 1.114,62 | 359,70 | 1.029,45 | -2.366,28 | -10.192,59 | 3.409,28 | -969,97 | -339,68 | -326,08 | -308,46 | 324,33 | 122,35 | 256,95 | 876,38 | 1.446,38 | 3.801,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -6,12 | -19,40 | -24,07 | 18,38 | 15,52 | 4,61 | 4,40 | -7,91 | -8,59 | -14,32 | -16,71 | -26,78 | -36,58 | 92,84 | 48,14 | 1,47 | 1,45 | |
| % del flusso di cassa | 657,51 | 1.663,21 | -1.675,76 | -391,52 | -1.154,69 | 2.714,72 | 13.375,91 | -5.152,89 | 1.595,66 | 624,36 | 603,93 | 577,45 | -396,44 | -85,58 | -271,16 | -1.125,25 | -1.838,45 | -4.784,67 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -62,89 | -180,00 | 225,00 | -59,86 | -149,14 | -78,77 | -371,01 | -397,40 | 133,63 | -11,42 | -12,89 | -206,65 | 193,77 | -39,14 | -64,30 | -37,90 | -61,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
