Rendiconto finanziario (TTM)
Galan Lithium Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -7,58 | 2,13 | 2,08 | 20,59 | 17,07 | -2,09 | -2,14 | -1,66 | -1,68 | -1,10 | -1,11 | 3,19 | 3,09 | 18,40 | 15,54 | 1,35 | 1,33 | |
| % del flusso di cassa | -263,25 | -67,73 | -18,22 | -10,71 | -5,11 | -3,73 | -4,35 | -5,26 | -24,20 | 8,89 | 12,57 | 21,81 | 12,97 | 9,39 | 7,70 | 6,80 | 10,60 | 23,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -11 | -16 | -22 | -29 | -37 | -44 | -51 | -63 | -75 | -73 | -71 |
| Modifica (%) | -26,10 | -4,26 | -4,45 | 48,22 | 32,53 | 70,24 | 41,26 | 54,08 | 35,10 | 33,35 | 25,01 | 18,99 | 15,96 | 23,90 | 19,29 | -2,35 | -2,40 | |
| % del flusso di cassa | -563,78 | -115,98 | -29,25 | -16,09 | -9,45 | -7,81 | -15,82 | -27,62 | -198,98 | 100,47 | 191,58 | 420,07 | 288,02 | 234,58 | 201,20 | 183,53 | 275,69 | 582,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 12 | 18 | 40 | 63 | 57 | 51 | 27 | 2 | 16 | 30 | 31 | 31 | 34 | 37 | 49 | 62 |
| Modifica (%) | 9,94 | 97,35 | 49,33 | 128,16 | 56,17 | -9,52 | -10,53 | -47,95 | -92,12 | 665,21 | 86,93 | 2,08 | 2,03 | 9,21 | 8,43 | 33,97 | 25,35 | |
| % del flusso di cassa | 927,03 | 283,71 | 147,46 | 126,80 | 114,58 | 111,56 | 120,19 | 132,88 | 323,40 | -9,53 | -104,27 | -341,88 | -201,09 | -144,11 | -108,94 | -90,33 | -186,14 | -505,31 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 8 | 14 | 35 | 56 | 47 | 38 | 8 | -22 | -15 | -9 | -15 | -22 | -31 | -41 | -27 | -12 |
| Modifica (%) | 259,24 | 279,68 | 73,66 | 152,49 | 60,40 | -16,02 | -19,07 | -78,61 | -367,56 | -30,06 | -42,99 | 73,54 | 42,38 | 44,45 | 30,77 | -34,99 | -53,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
