Rendiconto finanziario (TTM)
GDI Property Group - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Modifica (%) | -11,82 | -4,12 | -4,29 | -0,01 | -0,01 | -1,99 | -2,03 | -9,41 | -10,39 | -1,30 | -1,32 | 9,80 | 8,92 | -12,87 | -14,77 | -0,83 | -0,84 | 3,03 | 2,94 | |
| % del flusso di cassa | -540,60 | -550,98 | -1.264,67 | 3.073,25 | 57.642,24 | -3.439,09 | 15.981,95 | 2.322,58 | 676,08 | 360,91 | 1.787,32 | -584,55 | -633,64 | -681,50 | 1.221,05 | 256,57 | 299,08 | 359,68 | 1.053,41 | -1.286,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -142 | -145 | -89 | -34 | -15 | 4 | -5 | -14 | -37 | -60 | -73 | -86 | -76 | -66 | -46 | -25 | -19 | -14 | -6 | 2 |
| Modifica (%) | 2,52 | -38,42 | -62,39 | -56,05 | -127,52 | -216,31 | 185,97 | 172,38 | 63,29 | 21,87 | 17,94 | -11,70 | -13,26 | -31,09 | -45,13 | -22,31 | -28,72 | -56,98 | -132,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.851,41 | 2.193,78 | 3.233,97 | -3.088,42 | -25.463,79 | -418,11 | -2.305,85 | -978,15 | -856,08 | -832,71 | -5.091,73 | 1.990,28 | 1.734,96 | 1.486,06 | -2.105,63 | -284,85 | -260,12 | -224,87 | -275,02 | -105,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 93 | 102 | 52 | 1 | -19 | -38 | -28 | -17 | 12 | 41 | 49 | 57 | 44 | 31 | 21 | 11 | 5 | -2 | -15 | -27 |
| Modifica (%) | 10,24 | -49,39 | -97,57 | -1.584,84 | 106,73 | -27,64 | -38,20 | -170,01 | 242,83 | 18,67 | 15,73 | -22,33 | -28,74 | -32,04 | -47,15 | -59,52 | -147,05 | 585,37 | 85,41 | |
| % del flusso di cassa | -1.210,81 | -1.542,81 | -1.869,30 | 115,17 | -32.077,59 | 3.957,10 | -13.576,10 | -1.244,50 | 279,97 | 571,77 | 3.404,34 | -1.305,73 | -1.001,31 | -704,54 | 984,51 | 128,26 | 61,03 | -34,82 | -678,41 | 1.492,61 |
| Flusso di cassa | -8 | -7 | -3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | -4 | -4 | -4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | -13,48 | -58,23 | -139,38 | -94,67 | -1.775,86 | -121,09 | 574,15 | 211,22 | 67,87 | -80,07 | -401,74 | 1,29 | 1,27 | -148,63 | 305,63 | -14,93 | -17,55 | -64,82 | -184,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
