Rendiconto finanziario (TTM)
Generation Development Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 49 | 38 | 27 | 24 | 21 | 13 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4 | -2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | 16,01 | -22,96 | -29,80 | -9,83 | -10,90 | -38,40 | -62,32 | 74,25 | 42,61 | -7,48 | -8,08 | -61,60 | -160,44 | -383,20 | 135,31 | -46,11 | -85,56 | 430,81 | 81,16 | |
| % del flusso di cassa | 86,39 | 81,83 | 81,42 | 80,66 | 107,98 | 186,70 | 456,52 | -87,34 | -275,62 | -2.078,79 | 630,67 | 249,02 | 531,93 | 90,23 | 8,44 | 9,77 | 10,01 | 14,55 | -18,92 | -15,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -20 | -22 | -24 | -15 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -5 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -63 | -131 | -248 | -365 |
| Modifica (%) | 178,21 | 9,80 | 8,93 | -37,05 | -58,85 | 4,70 | 4,49 | 14,86 | 12,93 | -38,46 | -62,50 | -150,15 | 299,41 | 3,72 | 3,58 | -1.548,14 | 106,91 | 89,13 | 47,13 | |
| % del flusso di cassa | -14,67 | -33,33 | -47,26 | -72,65 | -67,90 | -54,22 | -225,32 | 119,56 | 248,69 | 1.485,35 | -299,72 | -48,28 | 134,70 | -150,98 | 5,17 | 2,64 | -72,56 | -1.510,55 | 700,04 | 458,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 31 | 31 | 30 | 13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 71 | 146 | 142 | 139 | 206 | 273 |
| Modifica (%) | 123,01 | -0,99 | -1,00 | -56,13 | -127,94 | 1,76 | 1,73 | 3,41 | 3,30 | 1,57 | 1,54 | 1,11 | 1,09 | -1.726,08 | 106,15 | -2,36 | -2,41 | 48,60 | 32,70 | |
| % del flusso di cassa | 28,28 | 51,49 | 65,84 | 91,99 | 59,92 | -32,48 | -131,20 | 67,78 | 126,93 | 693,43 | -230,94 | -100,74 | -566,62 | 160,76 | 86,38 | 87,59 | 162,55 | 1.596,01 | -581,12 | -343,50 |
| Flusso di cassa | 49 | 60 | 47 | 33 | 22 | 11 | 3 | -6 | -3 | -1 | 2 | 4 | 1 | -3 | 82 | 166 | 87 | 9 | -35 | -80 |
| Modifica (%) | 22,47 | -22,56 | -29,14 | -32,65 | -48,47 | -74,81 | -296,92 | -44,78 | -81,09 | -404,97 | 132,79 | -82,03 | -456,33 | -3.126,12 | 103,30 | -47,39 | -90,06 | -508,11 | 124,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
