Rendiconto finanziario (TTM)
Forrestania Resources Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 624,68 | -5,34 | -5,64 | 18,08 | 15,31 | 18,86 | 15,87 | -17,90 | -21,81 | -15,32 | -18,09 | |
| % del flusso di cassa | -276,51 | -68,61 | -237,56 | 135,18 | 1.270,93 | -245,80 | 529,67 | 160,96 | 106,35 | 69,58 | 76,22 | 88,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 3.516,52 | -1,84 | -1,88 | 5,79 | 5,47 | 5,61 | 5,31 | -15,82 | -18,79 | -28,93 | -40,71 | |
| % del flusso di cassa | -123,26 | -152,62 | -548,03 | 324,30 | 2.731,53 | -483,20 | 925,10 | 255,50 | 173,10 | 117,61 | 108,13 | 90,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 1.777,34 | -24,64 | -32,69 | 36,34 | 26,66 | -9,86 | -10,93 | -29,54 | -41,93 | -25,22 | -33,72 | |
| % del flusso di cassa | 499,78 | 321,23 | 885,59 | -359,48 | -3.902,46 | 829,00 | -1.354,77 | -316,46 | -179,45 | -87,19 | -84,35 | -79,15 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 2.820,81 | -72,66 | -265,82 | -87,44 | -696,22 | -155,16 | 281,29 | 24,26 | 19,52 | -22,70 | -29,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
