Rendiconto finanziario (TTM)
Future Metals NL Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 630,64 | -0,33 | -0,33 | 8,36 | 7,71 | -13,84 | -16,06 | -14,33 | -16,73 | -4,27 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | -5,41 | 91,09 | 187,43 | -2.896,19 | 2.829,36 | 1.050,35 | 194,79 | 91,61 | 145,37 | 818,70 | 1.367,58 | 5.123,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -96,59 | -0,21 | -0,21 | -9,41 | -10,39 | -0,83 | -0,84 | -50,00 | 99,99 | |||
| % del flusso di cassa | -123,61 | 9,71 | 20,01 | -309,64 | 252,90 | 78,11 | 16,67 | 9,26 | 8,58 | -7,07 | -55,43 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -99,85 | 6.378,53 | 98,46 | 0,05 | 0,05 | -49,56 | -98,26 | 2.603,34 | 96,30 | 0,37 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | 229,02 | -0,80 | -107,45 | 3.305,82 | -2.981,85 | -1.028,18 | -111,62 | -1,09 | -54,35 | -721,59 | -1.263,79 | -4.973,92 |
| Flusso di cassa | 14 | -6 | -3 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -143,42 | -51,56 | -106,45 | -210,92 | 190,16 | 364,60 | 78,48 | -46,01 | -85,21 | -42,69 | -74,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
