Rendiconto finanziario (TTM)
InFocus Group Holdings Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 3,51 | -2,30 | 8,76 | 8,05 | 8,94 | -9,94 | -11,04 | 16,78 | 14,37 | 22,26 | 18,21 | -6,60 | -7,06 | -25,84 | -34,85 | -20,22 | -25,34 | |
| % del flusso di cassa | -555,28 | -336,63 | 8.676,35 | 320,05 | 175,89 | 1.067,30 | 1.200,80 | 1.422,98 | -321,32 | -167,55 | -310,01 | -753,08 | 2.201,97 | 398,88 | 552,20 | 2.701,36 | 1.357,78 | 739,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | ||
| Modifica (%) | 22,65 | 99,98 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -24,53 | -32,50 | 352,05 | 77,88 | 19,36 | 16,22 | |||||
| % del flusso di cassa | -86,84 | -62,38 | 1,00 | 1,02 | 5,66 | 3,53 | -0,00 | 0,00 | -8,45 | -34,73 | 82,06 | 10,80 | 91,10 | 1.216,83 | 914,98 | 776,17 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 14,81 | -34,85 | -24,01 | -31,59 | 127,12 | -9,15 | -10,07 | 64,70 | 39,28 | 3,22 | 3,12 | -21,74 | -27,79 | -6,15 | -6,55 | -9,52 | -10,52 | |
| % del flusso di cassa | 742,12 | 499,01 | -8.576,35 | -221,05 | -76,91 | -972,96 | -1.104,33 | -1.322,98 | 421,32 | 267,55 | 417,95 | 885,71 | -2.169,78 | -305,41 | -535,07 | -3.754,49 | -2.140,13 | -1.397,77 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 70,74 | -103,79 | 2.848,36 | 96,61 | -82,05 | -19,96 | -24,93 | -617,17 | 119,34 | -33,92 | -51,34 | -131,94 | 413,04 | -46,43 | -86,68 | 58,73 | 37,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
