Rendiconto finanziario (TTM)
European Lithium Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -13 | -21 | -22 | -24 |
| Modifica (%) | 11,66 | 63,20 | 38,73 | 94,37 | 48,55 | 33,55 | 25,12 | -12,38 | -14,13 | -11,50 | -12,99 | -8,97 | -9,86 | 118,85 | 61,57 | 8,11 | 7,50 | |
| % del flusso di cassa | 388,74 | -299,33 | -67,13 | -50,00 | -70,93 | -82,96 | -54,12 | -44,80 | -47,07 | -50,46 | 1.146,92 | 36,05 | 32,88 | 29,70 | 94,71 | 281,96 | 350,37 | 442,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -2 | 6 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -24,00 | 43,44 | 30,28 | -11,08 | -12,46 | -37,94 | -61,12 | 394,60 | 79,78 | 56,26 | 36,00 | -13,59 | -15,73 | -80,36 | -465,85 | -9,60 | -10,62 | |
| % del flusso di cassa | 875,25 | -458,73 | -90,42 | -63,25 | -41,05 | -28,29 | -8,58 | -2,21 | -13,08 | -29,37 | 1.178,55 | 57,91 | 50,13 | 42,33 | 12,12 | -81,69 | -84,88 | -89,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 30 | 41 | 37 | 33 | 14 | -6 | -8 | -10 | -1 | 8 | 11 | 14 |
| Modifica (%) | 6,93 | 118,44 | 54,22 | 36,18 | 26,57 | 57,66 | 36,57 | -9,16 | -10,08 | -58,76 | -142,50 | 37,39 | 27,21 | -88,55 | -773,22 | 41,44 | 29,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.163,93 | 858,28 | 257,64 | 213,33 | 212,04 | 211,30 | 162,74 | 147,05 | 160,18 | 179,83 | -1.904,36 | 29,24 | 40,25 | 51,30 | 8,56 | -106,20 | -172,64 | -262,44 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 23 | 18 | -1 | -20 | -20 | -20 | -14 | -7 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -245,01 | 627,69 | 86,26 | 37,01 | 27,01 | 104,70 | 51,15 | -16,60 | -19,91 | -103,89 | 2.667,97 | -0,19 | -0,19 | -31,38 | -45,73 | -13,00 | -14,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
