Rendiconto finanziario (TTM)
Everest Metals Corporation Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 8,99 | 11,43 | 10,25 | -3,14 | -3,24 | -7,64 | -8,27 | 10,16 | 9,22 | 24,61 | 19,75 | 1,55 | 1,53 | -6,64 | -7,11 | -3,47 | -3,60 | |
| % del flusso di cassa | -60,23 | -49,80 | -46,83 | -44,66 | -72,94 | -224,86 | 133,26 | 46,27 | 210,65 | -107,88 | -151,94 | -209,18 | -736,11 | 510,10 | -382,51 | -126,76 | -97,96 | -78,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 35,94 | -0,09 | -0,09 | -25,95 | -35,05 | -14,09 | -16,40 | 1,83 | 1,80 | -13,90 | -16,15 | 45,54 | 31,29 | 29,29 | 22,65 | 41,70 | 29,43 | |
| % del flusso di cassa | -158,82 | -163,79 | -138,10 | -119,36 | -149,02 | -308,38 | 170,00 | 53,80 | 226,40 | -108,07 | -105,16 | -101,38 | -511,24 | 458,12 | -475,70 | -208,14 | -236,15 | -254,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 29,56 | 7,67 | 7,12 | -27,68 | -38,27 | -49,98 | -99,91 | 112.302,59 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | -5,29 | -5,59 | 37,41 | 27,23 | 24,67 | 19,79 | |
| % del flusso di cassa | 319,05 | 313,59 | 284,93 | 264,02 | 321,96 | 633,25 | -203,27 | -0,07 | -337,05 | 315,95 | 357,10 | 410,56 | 1.347,36 | -868,22 | 958,22 | 434,90 | 434,11 | 433,59 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 31,82 | 18,49 | 15,61 | -40,69 | -68,61 | -255,84 | 164,17 | -75,80 | -313,26 | -11,52 | -13,02 | -71,14 | -246,51 | -224,51 | 180,32 | 24,90 | 19,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
