Rendiconto finanziario (TTM)
DEXUS - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 741 | 768 | 884 | 999 | 925 | 850 | 705 | 560 | 535 | 510 | 640 | 771 | 678 | 585 | 599 | 614 | 691 | 769 | 790 | 811 |
| Modifica (%) | 3,64 | 15,06 | 13,09 | -7,48 | -8,08 | -17,05 | -20,55 | -4,47 | -4,68 | 25,58 | 20,37 | -12,06 | -13,71 | 2,44 | 2,38 | 12,71 | 11,27 | 2,72 | 2,65 | |
| % del flusso di cassa | -23.904,84 | -9.365,85 | 50.494,29 | 8.541,03 | 7.031,18 | 5.821,23 | 3.038,79 | 1.761,32 | 1.870,80 | 2.007,87 | 1.730,95 | 1.586,21 | 3.485,60 | -6.030,93 | -1.505,65 | -877,68 | -1.503,15 | -3.481,45 | -14.636,11 | 7.179,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -337 | -71 | -384 | -698 | -979 | -1.260 | -610 | 41 | 499 | 956 | 188 | -580 | -337 | -95 | 108 | 311 | 22 | -267 | -188 | -110 |
| Modifica (%) | -79,04 | 443,64 | 81,61 | 40,28 | 28,71 | -51,63 | -106,76 | 1.110,19 | 91,74 | -80,32 | -408,24 | -41,83 | -71,92 | -214,20 | 187,56 | -92,96 | -1.320,09 | -29,49 | -41,83 | |
| % del flusso di cassa | 10.882,26 | 862,20 | -21.962,86 | -5.965,81 | -7.446,01 | -8.632,19 | -2.627,37 | 129,56 | 1.743,36 | 3.763,78 | 508,38 | -1.193,00 | -1.733,93 | 976,29 | -271,73 | -444,92 | -47,61 | 1.209,05 | 3.488,89 | -969,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -407 | -706 | -498 | -290 | 68 | 425 | -72 | -570 | -1.005 | -1.441 | -792 | -142 | -321 | -500 | -747 | -994 | -759 | -524 | -607 | -690 |
| Modifica (%) | 73,43 | -29,48 | -41,79 | -123,38 | 527,77 | -117,00 | 688,24 | 76,48 | 43,34 | -45,05 | -82,00 | 125,44 | 55,64 | 49,44 | 33,08 | -23,64 | -30,95 | 15,84 | 13,67 | |
| % del flusso di cassa | 13.122,58 | 8.603,66 | -28.431,43 | -2.475,21 | 514,83 | 2.910,96 | -311,42 | -1.790,88 | -3.514,16 | -5.671,65 | -2.139,32 | -293,21 | -1.651,67 | 5.154,64 | 1.877,39 | 1.422,60 | 1.650,76 | 2.372,40 | 11.247,22 | -6.109,73 |
| Flusso di cassa | -3 | -8 | 2 | 12 | 13 | 15 | 23 | 32 | 29 | 25 | 37 | 49 | 19 | -10 | -40 | -70 | -46 | -22 | -5 | 11 |
| Modifica (%) | 164,52 | -121,34 | 568,57 | 12,39 | 11,03 | 58,90 | 37,07 | -10,06 | -11,19 | 45,67 | 31,35 | -59,98 | -149,87 | 310,31 | 75,63 | -34,19 | -51,96 | -75,57 | -309,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
