Rendiconto finanziario (TTM)
Diatreme Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -0,13 | 29,21 | 22,60 | 9,42 | 8,61 | -2,86 | -2,94 | 11,94 | 10,67 | -7,01 | -7,54 | 3,78 | 3,64 | 44,18 | 30,64 | 18,68 | 15,74 | -18,04 | -22,02 | |
| % del flusso di cassa | -59,21 | -34,56 | -62,55 | -128,02 | -186,18 | -301,38 | -28,32 | -14,44 | -21,42 | -35,12 | -124,74 | 63,40 | 71,39 | 80,86 | 117,41 | 154,49 | 123,26 | 107,45 | 83,63 | 62,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 17,26 | 26,97 | 21,24 | 41,73 | 29,44 | 9,09 | 8,33 | -5,21 | -5,49 | -25,43 | -34,10 | -43,23 | -76,16 | -281,53 | 155,09 | -25,26 | -33,79 | -151,87 | 292,78 | |
| % del flusso di cassa | -102,83 | -70,48 | -125,37 | -253,73 | -477,94 | -922,04 | -97,28 | -55,37 | -69,55 | -97,39 | -277,38 | 100,48 | 61,89 | 16,12 | -29,48 | -75,73 | -38,05 | -18,98 | 9,35 | 34,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 17 | 24 | 20 | 17 | 9 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 33,88 | 0,23 | 0,23 | 19,34 | 16,21 | 76,25 | 43,26 | -15,13 | -17,83 | -43,46 | -76,86 | -51,99 | -108,29 | 297,36 | 74,83 | 3,58 | 3,46 | -35,89 | -55,98 | |
| % del flusso di cassa | 262,04 | 205,03 | 287,92 | 481,76 | 764,12 | 1.323,42 | 225,60 | 169,81 | 190,97 | 232,52 | 502,12 | -63,88 | -33,28 | 3,01 | 12,06 | 21,24 | 14,79 | 11,53 | 7,02 | 2,94 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 71,10 | -28,62 | -40,10 | -24,76 | -32,90 | 933,95 | 90,33 | -24,53 | -32,51 | -73,82 | -281,92 | -7,83 | -8,50 | -0,70 | -0,71 | 48,75 | 32,77 | 5,29 | 5,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
