Rendiconto finanziario (TTM)
Deterra Royalties Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76 | 95 | 113 | 128 | 150 | 172 | 177 | 182 | 170 | 157 | 163 | 170 | 152 | 134 | 134 | 135 |
| Modifica (%) | 24,73 | 19,83 | 12,75 | 17,45 | 14,86 | 2,87 | 2,79 | -7,02 | -7,55 | 4,30 | 4,12 | -10,72 | -12,01 | 0,45 | 0,44 | |
| % del flusso di cassa | 339,46 | 380,52 | 414,03 | 3.932,77 | -6.393,61 | -2.170,01 | -6.002,55 | 8.954,91 | 6.175,50 | 4.537,15 | 6.502,80 | 10.819,01 | -1.702,43 | -688,31 | -1.029,28 | -2.022,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -10 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -133 | -266 | -267 | -268 |
| Modifica (%) | -54,12 | -117,94 | -100,54 | -15,00 | -17,65 | 585,71 | 85,42 | 46,07 | 31,54 | -24,27 | -32,05 | 150.975,57 | 99,93 | 0,36 | 0,36 | |
| % del flusso di cassa | -101,01 | -41,65 | 6,78 | -0,31 | 0,36 | 0,09 | 1,62 | -4,37 | -4,74 | -4,95 | -5,15 | -5,59 | 1.489,68 | 1.368,58 | 2.044,82 | 4.013,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -59 | -88 | -125 | -152 | -180 | -180 | -180 | -167 | -153 | -161 | -169 | -28 | 112 | 119 | 126 |
| Modifica (%) | 91,98 | 47,91 | 41,80 | 22,40 | 18,30 | -0,05 | -0,05 | -7,52 | -8,13 | 5,04 | 4,80 | -83,37 | -501,31 | 6,15 | 5,79 | |
| % del flusso di cassa | -138,45 | -238,87 | -320,81 | -3.832,46 | 6.493,25 | 2.269,92 | 6.100,93 | -8.850,54 | -6.070,77 | -4.432,19 | -6.397,65 | -10.713,41 | 314,03 | -579,09 | -915,11 | -1.893,55 |
| Flusso di cassa | 22 | 25 | 27 | 3 | -2 | -8 | -3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | -19 | -13 | -7 |
| Modifica (%) | 11,27 | 10,13 | -88,13 | -172,25 | 238,42 | -62,81 | -168,90 | 34,82 | 25,83 | -27,23 | -37,42 | -667,36 | 117,63 | -32,83 | -48,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
