Rendiconto finanziario (TTM)
DGL Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 23 | 21 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 48 | 59 | 57 | 54 | 46 | 37 | 37 | 36 | 40 | 45 |
| Modifica (%) | 19,33 | -7,77 | -8,42 | 17,20 | 14,67 | 4,55 | 4,35 | 16,90 | 14,46 | 29,37 | 22,70 | -4,36 | -4,56 | -15,49 | -18,32 | -1,60 | -1,63 | 11,82 | 10,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.328,64 | 2.754,16 | 96,81 | 45,19 | 78,66 | 175,27 | -1.410,60 | -151,79 | -644,92 | 451,58 | 489,37 | 516,61 | 1.367,98 | -1.698,30 | -446,56 | -215,96 | -363,38 | -1.232,67 | -1.220,83 | -1.211,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -34 | -46 | -75 | -105 | -105 | -106 | -88 | -70 | -70 | -70 | -73 | -75 | -58 | -42 | -22 | -3 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -5,15 | 54,41 | 35,24 | 64,24 | 39,11 | 0,36 | 0,36 | -16,74 | -20,10 | -0,15 | -0,15 | 3,70 | 3,57 | -22,24 | -28,61 | -46,23 | -85,96 | 51,97 | 34,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.630,12 | -2.685,94 | -158,06 | -108,95 | -265,79 | -718,44 | 5.550,51 | 574,43 | 1.738,35 | -849,67 | -710,67 | -610,50 | -1.752,86 | 2.361,41 | 571,28 | 241,49 | 222,07 | 107,50 | 144,69 | 174,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 0 | 35 | 69 | 81 | 94 | 77 | 59 | 50 | 41 | 32 | 22 | 20 | 18 | 2 | -13 | -25 | -36 | -39 | -42 |
| Modifica (%) | -95,46 | 13.262,93 | 99,25 | 18,04 | 15,28 | -18,40 | -22,55 | -15,28 | -18,04 | -23,10 | -30,03 | -9,54 | -10,54 | -86,08 | -618,25 | 89,40 | 47,20 | 8,01 | 7,42 | |
| % del flusso di cassa | 401,30 | 31,66 | 161,24 | 163,76 | 287,11 | 643,12 | -4.039,59 | -322,61 | -993,38 | 498,09 | 320,87 | 193,16 | 483,80 | -562,98 | -24,39 | 74,83 | 242,36 | 1.230,22 | 1.176,85 | 1.134,43 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 21 | 42 | 28 | 15 | -2 | -18 | -5 | 8 | 10 | 11 | 4 | -3 | -10 | -17 | -10 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -42,43 | 2.524,02 | 96,19 | -32,68 | -48,53 | -112,99 | 869,77 | -72,49 | -263,46 | 19,38 | 16,23 | -63,88 | -176,88 | 221,41 | 68,89 | -41,52 | -71,00 | 12,91 | 11,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
