Rendiconto finanziario (TTM)
DevEx Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | 11,66 | 15,41 | 13,36 | 10,11 | 9,18 | 14,44 | 12,62 | 18,91 | 15,90 | -2,79 | -2,87 | 10,06 | 9,14 | 1,36 | 1,35 | -9,08 | -9,99 | |
| % del flusso di cassa | -86,86 | -54,66 | -46,35 | -41,53 | -85,66 | -739,15 | 212,14 | 106,15 | 464,02 | -320,83 | -282,29 | -250,43 | -272,20 | -293,43 | -324,54 | -361,90 | 313,13 | 95,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 93,33 | 55,38 | 35,64 | 14,55 | 12,70 | -10,79 | -12,09 | -13,83 | -16,05 | -7,30 | -7,87 | 127,70 | 56,08 | 29,45 | 22,75 | -22,16 | -28,47 | |
| % del flusso di cassa | -0,97 | -1,06 | -1,21 | -1,30 | -2,78 | -24,76 | 5,54 | 2,16 | 6,85 | -3,43 | -2,88 | -2,42 | -5,45 | -8,40 | -11,86 | -16,02 | 11,87 | 2,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 13 | 17 | 21 | 14 | 8 | 5 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 |
| Modifica (%) | 47,11 | 28,97 | 22,46 | -29,57 | -41,99 | -45,68 | -84,11 | 1.114,15 | 91,76 | 0,30 | 0,30 | 8,37 | 7,73 | -0,47 | -0,47 | -50,53 | -102,15 | |
| % del flusso di cassa | 187,83 | 155,71 | 147,56 | 142,82 | 188,44 | 863,90 | -117,68 | -8,31 | -370,87 | 424,26 | 385,17 | 352,85 | 377,65 | 401,83 | 436,41 | 477,92 | -225,00 | 1,64 |
| Flusso di cassa | 5 | 8 | 11 | 14 | 8 | 1 | -4 | -9 | -2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | -4 | -13 |
| Modifica (%) | 77,45 | 36,10 | 26,52 | -46,62 | -87,35 | -498,74 | 125,08 | -72,80 | -267,63 | 10,48 | 9,49 | 1,26 | 1,24 | -8,35 | -9,11 | -205,08 | 195,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
