Rendiconto finanziario (TTM)
Dalaroo Metals Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 7.633,23 | 5,98 | 5,65 | -4,70 | -4,93 | -0,97 | -0,98 | -7,59 | -8,22 | 2,15 | 2,10 | |
| % del flusso di cassa | -2,49 | -182,59 | 221,62 | 74,44 | 114,61 | 283,41 | 1.032,95 | -608,73 | 7.905,87 | 451,99 | -1.791,78 | -311,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 6.934,46 | 0,40 | 0,40 | -96,61 | -2.848,89 | 29,04 | 22,50 | -23,19 | -30,19 | -31,27 | -45,50 | |
| % del flusso di cassa | -1,19 | -79,15 | 91,00 | 29,05 | 1,59 | -113,79 | -540,39 | 393,96 | -4.253,05 | -184,94 | 493,31 | 45,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 268,36 | -48,67 | -94,84 | 187,26 | 65,19 | 53,22 | 34,73 | -19,69 | -24,52 | 115,72 | 53,64 | |
| % del flusso di cassa | 103,68 | 361,74 | -212,62 | -3,49 | -16,20 | -69,62 | -392,56 | 314,77 | -3.552,83 | -167,04 | 1.398,47 | 365,36 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 5,58 | -187,32 | 214,52 | -38,10 | -61,55 | -72,83 | -268,03 | -107,12 | 1.505,44 | -125,77 | 488,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
