Rendiconto finanziario (TTM)
Duxton Water Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -5 | -3 | -0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | -2 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | -382,98 | -46,41 | -86,60 | -1.051,15 | 110,51 | -7,36 | -7,95 | -40,42 | -67,84 | -280,09 | 155,53 | 14,42 | 12,61 | -10,84 | -12,16 | 9,87 | 8,98 | 27,42 | 21,52 | |
| % del flusso di cassa | 162,79 | -270,23 | -158,99 | -23,62 | 145,16 | 225,69 | 439,09 | -4.035,76 | -154,41 | -25,65 | 56,43 | 185,24 | 520,05 | -1.291,13 | -334,96 | -172,17 | -534,78 | 704,67 | 3.660,73 | -2.141,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -0 | 5 | 10 | 8 | 6 | -2 | -9 | -12 | -14 | -7 | 1 | -12 | -24 | -18 | -12 | 0 | 13 | 62 | 112 |
| Modifica (%) | -98,51 | -1.323,21 | 108,18 | -21,12 | -26,77 | -130,96 | 422,95 | 28,34 | 22,08 | -53,67 | -115,85 | -1.220,33 | 108,93 | -24,69 | -32,79 | -102,30 | 4.455,52 | 386,40 | 79,44 | |
| % del flusso di cassa | -2.143,40 | -18,77 | 251,99 | 581,47 | 296,32 | 160,26 | -104,22 | 5.441,82 | 448,47 | 282,83 | 160,06 | -32,59 | 895,74 | -4.126,11 | -904,12 | -355,58 | 23,08 | -1.271,20 | -25.207,89 | 21.778,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 8 | 0 | -8 | -9 | -10 | -4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 17 | 32 | 27 | 22 | 7 | -7 | -53 | -100 |
| Modifica (%) | -68,13 | -98,36 | -6.005,47 | 15,45 | 13,38 | -60,89 | -155,69 | 131,39 | 56,78 | -39,33 | -64,82 | 918,57 | 90,18 | -16,58 | -19,88 | -65,53 | -190,12 | 696,61 | 87,45 | |
| % del flusso di cassa | 2.080,61 | 389,00 | 6,99 | -457,84 | -341,48 | -285,95 | -234,87 | -1.306,06 | -194,06 | -157,18 | -116,49 | -52,65 | -1.315,79 | 5.517,24 | 1.339,08 | 627,75 | 611,70 | 666,53 | 21.647,17 | -19.537,04 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 70,47 | -8,91 | -9,78 | 54,78 | 35,39 | -52,38 | -110,02 | 1.457,27 | 93,58 | -18,13 | -22,15 | -59,24 | -145,36 | 243,69 | 70,90 | -64,63 | -182,71 | -75,47 | -307,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
