Rendiconto finanziario (TTM)
CZR Resources Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 8,98 | 8,54 | 7,87 | 4,62 | 4,41 | 10,99 | 9,90 | 5,86 | 5,54 | 3,95 | 3,80 | -15,99 | -19,04 | -9,13 | -10,04 | 2,47 | 2,41 | |
| % del flusso di cassa | -101,86 | -250,55 | -400,89 | -822,36 | -259,34 | -159,42 | -1.426,00 | 258,66 | 278,63 | 299,32 | 416,63 | 654,27 | 272,60 | 146,74 | 172,31 | 218,98 | 364,34 | 991,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 38,64 | -14,17 | -16,51 | -14,63 | -17,13 | 42,80 | 29,97 | -19,85 | -24,77 | 176,89 | 63,89 | 15,91 | 13,73 | -267,51 | 159,70 | 0,53 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | -1,46 | -4,56 | -5,77 | -9,16 | -2,36 | -1,15 | -13,23 | 2,84 | 2,31 | 1,77 | 6,57 | 16,29 | 9,37 | 7,08 | -15,33 | -56,24 | -91,79 | -245,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -22,62 | -3,21 | -3,32 | 28,81 | 22,37 | -26,70 | -36,43 | 10,11 | 9,18 | 20,03 | 16,69 | -35,70 | -55,51 | -18,07 | -22,06 | 69,38 | 40,96 | |
| % del flusso di cassa | 203,31 | 355,11 | 506,66 | 931,52 | 361,69 | 260,57 | 1.539,23 | -161,50 | -180,95 | -201,09 | -323,20 | -570,56 | -181,97 | -53,82 | -56,98 | -62,74 | -172,55 | -646,41 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -55,69 | -32,16 | -47,42 | 231,74 | 69,86 | -87,59 | -705,91 | -1,73 | -1,76 | -25,32 | -33,90 | 101,62 | 50,40 | -22,61 | -29,22 | -38,41 | -62,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
