Rendiconto finanziario (TTM)
AUCyber Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -17 | -17 | -18 | -16 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -0,09 | 13,64 | 12,00 | 0,92 | 0,92 | 16,03 | 13,82 | 26,62 | 21,03 | 1,94 | 1,91 | -10,35 | -11,55 | -9,13 | -10,05 | -14,45 | -16,89 | -16,04 | -19,11 | |
| % del flusso di cassa | -84,42 | -33,36 | -46,42 | -67,03 | -51,45 | -41,90 | -55,42 | -73,36 | 232,27 | 62,46 | 78,43 | 104,03 | 123,84 | 162,96 | 215,33 | 354,80 | 683,75 | -2.249,20 | 335,99 | 124,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -3 | -0 | -10 | -19 | -19 | -18 | -9 | 0 |
| Modifica (%) | 71,58 | -40,66 | -68,52 | -173,33 | 236,37 | -219,27 | 183,85 | 39,10 | 28,11 | -19,97 | -24,95 | -46,28 | -86,15 | 2.621,69 | 96,33 | -1,19 | -1,20 | -51,07 | -104,37 | |
| % del flusso di cassa | -21,45 | -14,56 | -10,58 | -4,29 | 2,39 | 6,50 | -8,84 | -29,17 | 101,46 | 28,88 | 28,47 | 27,81 | 19,84 | 4,09 | 161,74 | 581,64 | 1.294,67 | -5.062,71 | 440,77 | -8,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 29 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 14 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 27 | 27 | 27 | 14 | 1 |
| Modifica (%) | 81,65 | -13,32 | -15,36 | 14,25 | 12,47 | 6,53 | 6,13 | -53,75 | -116,22 | -167,66 | 247,81 | 3,30 | 3,19 | 184,18 | 64,81 | -0,31 | -0,31 | -48,68 | -94,87 | |
| % del flusso di cassa | 205,87 | 147,92 | 157,00 | 171,32 | 148,88 | 135,10 | 164,09 | 202,53 | -234,22 | 8,44 | -7,03 | -31,84 | -43,67 | -67,05 | -277,06 | -836,44 | -1.878,42 | 7.411,91 | -676,76 | -15,95 |
| Flusso di cassa | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 15 | -6 | -27 | -22 | -17 | -13 | -9 | -6 | -3 | -1 | 0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 152,82 | -18,33 | -22,44 | 31,47 | 23,94 | -12,29 | -14,01 | -139,99 | 350,05 | -18,81 | -23,17 | -24,69 | -32,78 | -31,23 | -45,41 | -55,61 | -125,26 | -662,03 | 117,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
