Rendiconto finanziario (TTM)
Cygnus Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 153,92 | 60,62 | 44,92 | 30,99 | 8,27 | 7,64 | 52,21 | 34,30 | 37,89 | 27,48 | -2,05 | -2,09 | -18,66 | -19,27 | -8,80 | -9,65 | 58,28 | 30,82 | |
| % del flusso di cassa | -7,09 | -17,98 | -28,83 | -129,61 | 154,02 | 132,99 | 119,04 | -31,86 | -19,67 | -41,17 | -108,94 | 894,17 | 84,34 | 89,24 | 105,70 | -127,27 | -34,63 | -73,77 | -19,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -13 | -13 | -13 | -12 | -10 | -8 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -21,18 | -26,87 | 20,50 | 17,01 | 15,14 | 13,15 | 230,70 | 69,76 | 74,25 | 42,61 | 1,64 | 1,62 | -8,98 | -12,25 | -21,72 | -27,75 | 3,07 | 8,28 | |
| % del flusso di cassa | -52,90 | -41,62 | -30,38 | -113,57 | 120,56 | 110,71 | 104,17 | -60,59 | -47,27 | -125,05 | -370,11 | 3.152,33 | 308,61 | 365,38 | 470,37 | -486,15 | -105,79 | -146,73 | -32,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 19 | 20 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 31 |
| Modifica (%) | -0,06 | -0,06 | -30,52 | -43,92 | 3,21 | 3,11 | 802,49 | 88,92 | 4,80 | 4,58 | -18,66 | -22,94 | -7,22 | -7,96 | 12,38 | 11,02 | -0,41 | 130,32 | |
| % del flusso di cassa | 160,00 | 159,60 | 159,21 | 343,18 | -174,59 | -143,70 | -123,21 | 195,56 | 169,79 | 270,16 | 586,39 | -3.996,87 | -296,73 | -358,13 | -483,55 | 717,50 | 239,91 | 321,53 | 153,24 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 11 | 7 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| Modifica (%) | 0,18 | 0,18 | -67,77 | -210,23 | 25,39 | 20,25 | -668,62 | 117,59 | -34,13 | -51,82 | -111,93 | 937,96 | -23,13 | -31,83 | -175,74 | 232,03 | -25,69 | 383,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
