Rendiconto finanziario (TTM)
Cauldron Energy Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -1,64 | 28,85 | 22,39 | 51,37 | 33,94 | 6,74 | 6,32 | -11,55 | -13,06 | -1,72 | -1,75 | 2,47 | 2,41 | 41,50 | 51,66 | 34,06 | |
| % del flusso di cassa | -346,97 | -132,20 | -353,57 | 5.719,79 | 694,00 | 484,17 | 809,97 | 1.989,86 | -474,23 | -181,67 | -245,25 | -384,69 | -40.287,60 | 411,74 | -261,83 | -776,35 | -23.190,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 67,86 | 39,40 | 28,26 | -147,96 | 308,52 | -0,59 | -0,59 | -50,19 | -100,75 | 47,38 | 32,15 | -1.722,70 | 106,16 | -120,43 | 248,26 | 71,29 | |
| % del flusso di cassa | -61,67 | -40,10 | -116,01 | 1.966,74 | -75,60 | -160,87 | -250,63 | -575,72 | 77,27 | -0,26 | -0,52 | -1,09 | 1.807,23 | -37,18 | -3,41 | -23,25 | -887,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 38,18 | 0,76 | 0,76 | -14,75 | -17,30 | 31,25 | 23,81 | 40,34 | 28,75 | -10,72 | -12,00 | -22,29 | -28,69 | 196,01 | 25,98 | 20,62 | |
| % del flusso di cassa | 508,89 | 272,38 | 569,67 | -7.586,53 | -518,40 | -223,30 | -459,33 | -1.314,14 | 496,95 | 281,92 | 345,76 | 485,78 | 38.580,37 | -274,56 | 365,25 | 899,60 | 24.177,48 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 158,17 | -51,82 | -107,57 | 1.147,60 | 91,98 | -36,19 | -56,72 | -471,13 | 126,95 | -27,20 | -37,37 | -99,02 | -10.120,49 | -322,51 | -48,85 | -95,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
