Rendiconto finanziario (TTM)
Core Lithium Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -10 | -14 | 38 | 91 | 70 | 48 | -15 | -78 | -66 | -53 |
| Modifica (%) | -11,97 | 10,20 | 9,25 | 67,35 | 40,24 | 6,55 | 6,15 | 66,23 | 39,84 | -364,01 | 137,88 | -23,34 | -30,44 | -130,48 | 428,11 | -15,87 | -18,87 | |
| % del flusso di cassa | -64,54 | -367,81 | -14,32 | -7,96 | -4,31 | -3,60 | -4,69 | -6,41 | -31,64 | 45,56 | -539,56 | 516,30 | 815,40 | -9.439,18 | 44,93 | 119,58 | 93,48 | 70,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -6 | -7 | -8 | -21 | -33 | -52 | -71 | -103 | -135 | -154 | -172 | -163 | -154 | -122 | -89 | -54 | -20 |
| Modifica (%) | 161,19 | 21,44 | 17,66 | 147,20 | 59,55 | 56,17 | 35,97 | 45,97 | 31,49 | 13,36 | 11,79 | -5,02 | -5,28 | -21,30 | -27,06 | -38,91 | -63,70 | |
| % del flusso di cassa | -65,90 | -1.114,32 | -47,81 | -28,63 | -22,89 | -21,78 | -41,57 | -72,67 | -315,19 | 426,69 | 2.169,90 | -975,76 | -1.909,28 | 30.096,10 | 369,95 | 135,99 | 77,20 | 26,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 24 | 40 | 116 | 191 | 183 | 174 | 146 | 118 | 108 | 98 | 102 | 106 | 104 | 102 | 50 | -3 |
| Modifica (%) | 6,05 | 190,07 | 65,53 | 187,96 | 65,27 | -4,56 | -4,77 | -16,02 | -19,08 | -8,61 | -9,43 | 4,31 | 4,13 | -1,80 | -1,84 | -51,44 | -105,92 | |
| % del flusso di cassa | 230,44 | 1.582,13 | 162,12 | 136,59 | 127,19 | 125,38 | 146,26 | 179,08 | 446,83 | -372,25 | -1.526,04 | 556,00 | 1.194,80 | -20.706,04 | -317,56 | -157,09 | -70,89 | 3,92 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | 15 | 29 | 91 | 153 | 125 | 97 | 33 | -32 | -7 | 18 | 9 | -1 | -33 | -65 | -70 | -75 |
| Modifica (%) | -84,55 | 2.730,74 | 96,47 | 209,24 | 67,66 | -18,18 | -22,22 | -66,34 | -197,13 | -77,71 | -348,60 | -51,46 | -106,01 | 6.302,83 | 98,44 | 7,61 | 7,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
