Rendiconto finanziario (TTM)
Centrex Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | -51,02 | 12,94 | 11,46 | 22,19 | 18,16 | 8,85 | 8,13 | 191,34 | 65,68 | -4,06 | -4,24 | -28,83 | -40,50 | 103,75 | 50,92 | |
| % del flusso di cassa | 458,96 | -412,36 | -154,66 | -103,36 | -72,56 | -60,14 | -21,96 | -14,26 | -74,62 | -605,27 | 299,12 | 113,89 | 121,12 | 142,48 | 191,56 | 215,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Modifica (%) | -142,71 | 24,60 | 19,75 | 146,28 | 59,40 | 197,97 | 66,44 | -0,74 | -0,74 | -32,79 | -48,79 | 25,73 | 20,46 | 39,48 | 28,30 | |
| % del flusso di cassa | -180,70 | -141,57 | -58,58 | -42,06 | -59,51 | -66,55 | -66,51 | -66,50 | -118,54 | -576,04 | 199,42 | 40,60 | 76,28 | 181,68 | 167,21 | 160,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | 18 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| Modifica (%) | 100,00 | 44,24 | 30,67 | 64,59 | 39,24 | 147,86 | 59,65 | -9,69 | -10,73 | -39,62 | -65,61 | 19,68 | 16,44 | 74,74 | 42,77 | |
| % del flusso di cassa | -178,25 | 653,93 | 313,25 | 245,41 | 232,07 | 226,69 | 188,47 | 180,77 | 293,16 | 1.281,31 | -398,54 | -54,49 | -97,45 | -224,36 | -258,70 | -275,61 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | -2 | -6 | -4 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -154,52 | 201,12 | 66,79 | 74,05 | 42,54 | 198,13 | 66,46 | -44,31 | -79,57 | -294,13 | 151,51 | -33,08 | -49,43 | 51,55 | 34,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
