Rendiconto finanziario (TTM)
Cavalier Resources Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 1.850,55 | 94,87 | 135,65 | 57,57 | 153,68 | 60,58 | 11,61 | 10,40 | -13,65 | -15,80 | 11,27 | 10,13 | 3,39 | 3,28 | |
| % del flusso di cassa | -0,85 | -13,11 | -21,05 | -3,63 | -2,97 | -9,49 | -20,63 | -2.160,43 | 25,97 | 26,27 | 26,69 | 30,98 | 35,65 | 85,70 | -272,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -28,19 | -39,26 | -1,42 | -1,44 | 247,92 | 71,26 | 19,88 | 16,58 | -15,00 | -17,65 | -9,64 | -10,67 | -9,42 | -10,40 | |
| % del flusso di cassa | -488,09 | -275,75 | -138,06 | -9,96 | -5,09 | -22,35 | -51,78 | -5.825,04 | 73,94 | 73,62 | 73,17 | 68,95 | 64,35 | 135,54 | -373,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | |
| Modifica (%) | -16,08 | -19,16 | 499,08 | 83,31 | -3,24 | -3,35 | -50,03 | -100,11 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | |||
| % del flusso di cassa | 588,94 | 388,86 | 259,11 | 113,59 | 108,06 | 131,84 | 172,40 | 8.085,47 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,07 | -121,24 | 745,51 | |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 27,11 | 21,32 | 1.266,56 | 92,68 | -20,69 | -26,09 | -98,93 | -9.284,86 | -14,64 | -17,15 | -4,11 | -4,29 | -56,99 | -132,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
