Rendiconto finanziario (TTM)
CuFe Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -0 | 8 | 6 | 5 | -10 | -25 |
| Modifica (%) | -323,23 | 328,80 | 76,68 | 76,78 | 43,43 | -17,58 | -21,33 | 46,22 | 31,61 | 8,10 | 7,50 | -98,26 | -5.640,41 | -15,17 | -17,88 | -285,19 | 154,00 | |
| % del flusso di cassa | 2,93 | -6,62 | -48,95 | -313,64 | -199,16 | -174,09 | -200,00 | -259,59 | 277,67 | 133,78 | 175,53 | 239,95 | -21,06 | 165,79 | 156,92 | 145,73 | 9.516,73 | 648,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 4 | 1 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | 8 | 18 |
| Modifica (%) | 6,80 | -88,40 | -761,92 | 11,45 | 10,27 | -40,32 | -67,57 | -318,64 | 145,74 | 4,09 | 3,93 | -82,22 | -462,35 | -2,26 | -2,31 | -373,76 | 136,53 | |
| % del flusso di cassa | 94,09 | 101,58 | 20,32 | -487,75 | -195,25 | -131,22 | -109,15 | -58,40 | -93,41 | -84,04 | -106,16 | -140,31 | 125,72 | -64,72 | -70,58 | -77,98 | -7.527,80 | -477,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 67,85 | 1.378,61 | 93,24 | 52,70 | 34,51 | -27,58 | -38,08 | -72,45 | -262,91 | -49,77 | -99,09 | 161,04 | 61,69 | -1.244,68 | 108,74 | 66,09 | 39,79 | |
| % del flusso di cassa | 2,97 | 5,05 | 128,63 | 901,40 | 494,41 | 405,31 | 409,15 | 417,99 | -84,26 | 50,25 | 30,63 | 0,35 | -4,66 | -1,07 | 13,66 | 32,25 | -1.888,94 | -70,86 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 | -0 | -4 |
| Modifica (%) | -1,07 | -42,00 | -72,42 | 178,40 | 64,08 | -28,26 | -39,39 | -236,70 | 173,15 | -17,61 | -21,37 | -119,85 | 603,88 | -10,38 | -11,58 | -102,84 | 3.626,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
