Rendiconto finanziario (TTM)
Cettire Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | -15 | -3 | 9 | 23 | 36 | 51 | 66 | 64 | 62 | 45 | 28 | -1 | -28 |
| Modifica (%) | 40,79 | -1,46 | -1,49 | 14,58 | 12,73 | -94,59 | -1.748,56 | -80,21 | -405,43 | 155,53 | 60,87 | 39,95 | 28,55 | -2,71 | -2,78 | -26,86 | -38,79 | -102,45 | 4.050,33 | |
| % del flusso di cassa | 39,19 | 30,02 | 30,01 | 30,00 | 54,98 | 154,75 | -12,88 | 60,00 | 21,80 | -406,92 | 211,19 | 154,21 | 145,49 | 141,06 | 161,25 | 190,00 | 267,42 | 2.169,31 | 3,35 | 67,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | 16,91 | 22,59 | 18,43 | 45,44 | 31,24 | 31,05 | 23,70 | 9,50 | 8,68 | 10,53 | 9,53 | 9,79 | 8,92 | -3,74 | -3,89 | 8,05 | 0,99 | 3,89 | 9,90 | |
| % del flusso di cassa | -6,70 | -4,26 | -5,30 | -6,37 | -14,83 | -48,59 | 97,95 | 34,24 | 68,86 | 457,39 | -102,68 | -51,05 | -37,78 | -31,04 | -35,10 | -40,89 | -85,03 | -1.138,05 | 74,56 | 39,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 32 | 33 | 33 | 16 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -10 | -10 | -10 | -5 | ||||
| Modifica (%) | 102,12 | 0,37 | 0,37 | -50,00 | -100,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 330,40 | 76,77 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 67,52 | 74,25 | 75,61 | 77,02 | 61,59 | -0,00 | 0,00 | -6,30 | -5,72 | -3,86 | -2,91 | -14,71 | -31,52 | -60,67 | -803,97 | 25,35 | ||||
| Flusso di cassa | 24 | 44 | 43 | 42 | 27 | 11 | -7 | -24 | -13 | -2 | 11 | 24 | 35 | 46 | 40 | 33 | 17 | 1 | -20 | -42 |
| Modifica (%) | 83,80 | -1,44 | -1,46 | -37,48 | -59,95 | -165,01 | 253,82 | -45,54 | -83,64 | -592,35 | 120,31 | 48,34 | 32,59 | -14,89 | -17,49 | -48,04 | -92,45 | -1.685,70 | 106,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
