Rendiconto finanziario (TTM)
Castile Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 41,55 | 1,99 | 1,95 | -2,18 | -2,23 | 13,42 | 11,83 | -16,69 | -20,03 | -6,24 | -6,66 | 18,92 | 15,91 | -2,87 | -2,95 | 6,34 | 5,96 | |
| % del flusso di cassa | -5,54 | -8,77 | -31,37 | 21,20 | 18,63 | 16,54 | 19,49 | 22,69 | 37,51 | 1.925,73 | -203,71 | -89,99 | 114,61 | 43,26 | 41,00 | 38,86 | 131,28 | -118,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 38,54 | 27,43 | 21,52 | 15,11 | 13,13 | -7,25 | -7,81 | -10,23 | -11,40 | -10,80 | -12,10 | -25,03 | -33,39 | 5,99 | 5,66 | -20,01 | -25,01 | |
| % del flusso di cassa | -13,99 | -21,66 | -96,85 | 78,02 | 80,68 | 82,86 | 79,87 | 76,64 | 136,53 | 7.765,63 | -781,57 | -325,14 | 261,06 | 56,63 | 58,58 | 60,43 | 153,58 | -97,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 18 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -2,36 | -50,13 | -100,52 | -2,34 | -2,39 | 0,88 | 0,87 | -5.691,82 | 101,79 | 0,29 | 0,29 | -50,03 | -100,13 | 278,32 | 73,56 | -8.273,35 | 101,22 | |
| % del flusso di cassa | 119,53 | 130,43 | 228,22 | 0,78 | 0,68 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | -74,04 | -9.591,33 | 1.085,28 | 515,14 | -275,67 | 0,11 | 0,42 | 0,71 | -184,86 | 316,03 |
| Flusso di cassa | 16 | 14 | 4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -10,52 | -71,50 | -250,86 | 11,31 | 10,16 | -3,78 | -3,93 | -49,61 | -98,44 | -986,31 | 111,28 | -193,37 | 207,10 | 2,47 | 2,41 | -68,52 | -217,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
