Rendiconto finanziario (TTM)
Core Energy Minerals Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -11,00 | -0,80 | -0,80 | 0,13 | 0,13 | 4,80 | 4,58 | -37,55 | -60,13 | -10,21 | -11,37 | 170,23 | 62,99 | -20,26 | -25,40 | -24,50 | -32,44 | |
| % del flusso di cassa | -134,21 | -136,46 | -127,04 | -118,71 | -861,35 | 164,41 | 109,96 | 84,45 | 89,28 | 115,95 | -370,90 | -59,09 | -324,16 | 17.615,08 | 244,27 | 91,91 | 103,26 | 136,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 6,83 | 35,45 | 26,17 | -0,21 | -0,21 | 1,44 | 1,42 | -9,04 | -9,94 | -15,76 | -18,71 | -27,53 | -37,98 | 71,14 | 41,57 | 26,03 | 20,65 | |
| % del flusso di cassa | -74,15 | -90,49 | -115,03 | -136,72 | -988,66 | 188,07 | 121,76 | 90,69 | 139,65 | 409,69 | -1.229,52 | -179,67 | -264,34 | 5.465,77 | 162,66 | 116,15 | 217,82 | 513,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -7,19 | 11,49 | 10,30 | -24,29 | -32,08 | -18,25 | -22,33 | 1,36 | 1,34 | 12,14 | 10,82 | 0,12 | 0,12 | -23,20 | -30,20 | 37,49 | 27,27 | |
| % del flusso di cassa | 308,36 | 326,95 | 342,07 | 355,43 | 1.950,01 | -252,47 | -131,73 | -75,14 | -128,94 | -425,64 | 1.700,41 | 338,77 | 688,50 | -22.980,85 | -306,94 | -108,06 | -221,09 | -549,63 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -12,47 | 6,56 | 6,16 | -86,20 | -624,62 | 56,68 | 36,18 | -40,93 | -69,30 | -128,07 | 456,26 | -50,74 | -103,00 | 5.650,43 | 98,26 | -32,80 | -48,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
