Rendiconto finanziario (TTM)
COG Financial Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 97 | 144 | 191 | 197 | 204 | 119 | 35 | 1 | -32 | -0 | 32 | 41 | 51 | 49 | 46 | 50 | 54 | 51 | 49 |
| Modifica (%) | 21,31 | 48,54 | 32,68 | 3,38 | 3,27 | -41,36 | -70,54 | -95,79 | -2.274,37 | -99,30 | -14.258,57 | 29,83 | 22,98 | -4,33 | -4,52 | 7,71 | 7,16 | -3,93 | -4,09 | |
| % del flusso di cassa | 469,18 | 381,62 | 337,67 | 319,02 | 424,19 | 613,70 | 1.615,34 | -191,23 | -4,73 | 72,81 | 2,42 | 123,73 | 113,62 | 108,09 | 137,09 | 194,10 | 194,06 | 194,03 | 201,01 | 209,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | -36 | -56 | -76 | -112 | -149 | -111 | -73 | -42 | -10 | -23 | -36 | -38 | -40 | -63 | -87 | -92 | -98 | -47 | 3 |
| Modifica (%) | -22,06 | 55,32 | 35,62 | 47,34 | 32,13 | -25,35 | -33,96 | -43,09 | -75,71 | 128,85 | 56,30 | 4,57 | 4,37 | 60,25 | 37,60 | 5,95 | 5,62 | -51,36 | -105,61 | |
| % del flusso di cassa | -273,17 | -142,76 | -132,08 | -127,55 | -241,73 | -447,48 | -1.499,46 | 397,90 | 133,01 | 22,87 | 249,42 | -141,00 | -104,28 | -84,19 | -178,86 | -364,94 | -358,92 | -353,71 | -185,50 | 11,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -35 | -45 | -55 | -38 | -22 | -1 | 20 | 9 | -2 | 14 | 30 | 33 | 36 | 50 | 65 | 68 | 72 | 22 | -28 |
| Modifica (%) | 115,71 | 27,65 | 21,66 | -29,91 | -42,68 | -94,66 | -1.771,78 | -54,86 | -121,55 | -838,59 | 113,54 | 9,31 | 8,52 | 40,52 | 28,83 | 5,35 | 5,08 | -69,83 | -231,42 | |
| % del flusso di cassa | -96,01 | -138,86 | -105,58 | -91,47 | -82,46 | -66,22 | -15,88 | -106,67 | -28,28 | 4,31 | -151,84 | 117,26 | 90,66 | 76,10 | 141,76 | 270,84 | 264,86 | 259,68 | 84,49 | -120,47 |
| Flusso di cassa | 17 | 25 | 43 | 60 | 47 | 33 | 7 | -18 | -31 | -44 | -9 | 26 | 36 | 47 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 |
| Modifica (%) | 49,14 | 67,88 | 40,43 | -22,25 | -28,62 | -77,72 | -348,88 | 70,26 | 41,26 | -79,01 | -376,49 | 41,39 | 29,27 | -24,57 | -32,57 | 7,73 | 7,17 | -7,26 | -7,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
