Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 24,02 | -7,49 | -25,35 | -5,91 | -6,28 | 4,62 | 4,41 | 13,33 | 11,76 | 3,99 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | -19,14 | -29,84 | -37,15 | 24,60 | 28,89 | 35,99 | 138,39 | -86,25 | -106,72 | -131,33 | -30.434,60 | 143,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 46,14 | 31,22 | -0,29 | -17,03 | -20,52 | -19,18 | -23,73 | 17,66 | 15,01 | 11,77 | 10,53 | |
| % del flusso di cassa | -34,32 | -63,04 | -111,31 | 98,47 | 101,95 | 107,72 | 319,98 | -145,66 | -187,12 | -236,97 | -59.027,94 | 295,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 0,00 | -4,27 | -89,53 | 7,10 | 6,63 | 123,05 | 55,17 | 8,68 | 7,99 | -14,18 | -16,53 | |
| % del flusso di cassa | 153,47 | 192,88 | 248,46 | -23,07 | -30,84 | -43,71 | -358,37 | 331,91 | 393,84 | 468,29 | 89.562,50 | -338,50 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -20,44 | -25,68 | -212,72 | -19,86 | -24,78 | -72,79 | -267,54 | -8,41 | -9,18 | -99,55 | -22.185,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
