Rendiconto finanziario (TTM)
CTI Logistics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 35 | 40 | 44 | 47 | 47 | 47 | 44 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 42 |
| Modifica (%) | 11,54 | 2,84 | 2,76 | -1,07 | -1,08 | 15,56 | 13,46 | 9,48 | 8,66 | -0,70 | -0,70 | -6,94 | -7,46 | 0,69 | 0,69 | -2,31 | -2,36 | 3,50 | 3,38 | |
| % del flusso di cassa | 518,15 | 618,58 | 1.663,08 | -2.782,01 | -4.111,76 | -8.037,76 | 2.770,88 | 1.367,93 | 2.872,16 | 37.999,45 | 9.444,76 | 5.359,98 | 4.344,10 | 3.560,50 | 6.518,00 | 36.073,54 | -14.209,02 | -5.773,00 | -15.275,68 | 28.374,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -10 | -14 | -22 | -29 | -31 | -32 | -28 | -24 | -26 | -29 | -31 | -33 |
| Modifica (%) | 8,61 | 32,13 | 24,32 | 24,63 | 19,76 | -1,31 | -1,33 | 74,93 | 42,84 | 53,47 | 34,84 | 5,46 | 5,18 | -12,66 | -14,50 | 9,58 | 8,74 | 7,69 | 7,14 | |
| % del flusso di cassa | -42,52 | -49,43 | -170,75 | 345,55 | 643,37 | 1.522,67 | -448,28 | -192,45 | -645,68 | -11.229,69 | -4.313,69 | -3.324,35 | -3.053,30 | -2.844,22 | -4.516,24 | -21.225,48 | 9.377,43 | 4.243,11 | 11.681,92 | -22.487,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -22 | -25 | -28 | -27 | -25 | -28 | -31 | -32 | -33 | -25 | -17 | -12 | -7 | -12 | -17 | -14 | -11 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | 16,69 | 13,52 | 11,91 | -5,83 | -6,19 | 12,63 | 11,21 | 3,10 | 3,00 | -24,63 | -32,68 | -29,36 | -41,57 | 69,73 | 41,08 | -17,06 | -20,57 | -11,36 | -12,81 | |
| % del flusso di cassa | -375,63 | -469,15 | -1.392,33 | 2.536,46 | 3.568,39 | 6.615,09 | -2.222,60 | -1.075,47 | -2.126,47 | -26.669,75 | -5.031,06 | -1.935,63 | -1.190,80 | -616,29 | -1.901,76 | -14.748,06 | 4.931,59 | 1.629,89 | 3.693,76 | -5.786,54 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -6,57 | -61,75 | -161,43 | -33,06 | -49,40 | -435,21 | 129,83 | -47,86 | -91,79 | 299,53 | 74,97 | 14,82 | 12,91 | -45,00 | -81,81 | -348,02 | 140,32 | -60,89 | -155,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
