Rendiconto finanziario (TTM)
Cluey Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -11 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -11,93 | 1,78 | 1,75 | -1,85 | -1,88 | -8,28 | -9,03 | -16,82 | -20,21 | -16,99 | -20,47 | -21,72 | -27,75 | |
| % del flusso di cassa | -36,02 | 108,32 | 94,42 | 84,01 | 171,71 | -2.043,01 | 528,27 | 210,59 | 129,78 | 82,24 | 110,25 | 227,75 | 389,78 | -1.511,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -12 | -8 | -3 | 2 | 7 | 3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 762,60 | -38,40 | -62,34 | -177,76 | 228,59 | -63,34 | -172,81 | -12,34 | -14,08 | -20,30 | -25,47 | -11,35 | -12,81 | |
| % del flusso di cassa | -2,97 | 87,55 | 46,19 | 15,21 | -24,63 | 981,59 | -101,44 | 32,36 | 21,02 | 14,34 | 18,46 | 35,74 | 69,27 | -324,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 13 | 7 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -72,15 | -50,59 | -102,37 | -2.780,06 | 103,73 | -0,07 | -0,07 | -51,86 | -107,74 | -675,86 | 117,37 | 0,22 | 0,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,80 | -95,86 | -40,57 | 0,84 | -46,94 | 1.159,54 | -326,68 | -143,06 | -51,02 | 3,14 | -29,17 | -164,67 | -360,84 | 1.940,38 |
| Flusso di cassa | 48 | -14 | -16 | -19 | -9 | 1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -6 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -129,29 | 16,77 | 14,36 | -51,98 | -108,25 | -454,70 | 128,19 | 34,98 | 25,91 | -38,08 | -61,50 | -54,26 | -118,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
