Rendiconto finanziario (TTM)
Celsius Resources Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 5,10 | 20,80 | 17,22 | 52,74 | 34,53 | -1,80 | -1,84 | 0,03 | 0,03 | 29,30 | 22,66 | -5,18 | -5,47 | -46,63 | -13,22 | -15,23 | |
| % del flusso di cassa | 49,06 | 33,66 | 108,74 | -188,94 | 4.375,28 | 343,00 | 101,05 | 58,35 | 116,45 | 23.777,94 | -210,44 | -128,62 | -243,27 | -44.441,32 | 67,08 | 88,90 | 159,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 100,00 | 27,26 | 21,42 | 1,66 | 1,64 | 29,24 | 22,63 | -5,37 | -5,68 | 4,58 | 4,38 | -1,96 | -2,00 | -29,49 | -3,90 | -4,06 | |
| % del flusso di cassa | 50,63 | 66,10 | 225,00 | -404,97 | 6.241,61 | 369,67 | 143,34 | 103,40 | 195,20 | 37.584,73 | -269,04 | -139,93 | -273,68 | -51.831,37 | 103,37 | 151,70 | 307,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | 99,94 | -89.487,74 | 100,11 | 0,01 | 0,01 | -21,47 | -27,33 | 71,08 | 41,55 | 38,72 | 27,91 | -15,01 | -17,66 | -74,79 | 24,78 | 19,86 | |
| % del flusso di cassa | 0,07 | 0,10 | -233,89 | 693,79 | -10.519,55 | -613,09 | -144,45 | -61,75 | -210,75 | -60.894,88 | 578,22 | 368,55 | 624,83 | 99.419,61 | -70,90 | -135,08 | -342,32 |
| Flusso di cassa | -2 | -3 | -1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 53,19 | -62,61 | -167,46 | -106,60 | 1.616,05 | 233,32 | 70,00 | -49,88 | -99,51 | -14.709,45 | 100,68 | -49,87 | -99,48 | -35.455,16 | -34,51 | -52,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
