Rendiconto finanziario (TTM)
Charger Metals NL Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 247,21 | -4,39 | -4,60 | 14,20 | 12,44 | 11,97 | 10,69 | -7,49 | -8,09 | -3,26 | -3,37 | |
| % del flusso di cassa | -212,60 | -29,88 | -32,63 | -36,30 | -63,27 | -150,16 | 121,38 | 49,36 | 69,12 | 130,63 | 94,27 | 72,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 1.022,45 | 15,06 | 13,09 | 43,80 | 30,46 | 32,01 | 24,25 | -17,83 | -21,70 | -34,87 | -53,54 | |
| % del flusso di cassa | -85,04 | -38,63 | -50,78 | -66,96 | -146,95 | -404,67 | 385,67 | 176,05 | 218,96 | 352,50 | 171,27 | 63,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 947,03 | -4,72 | -4,95 | 0,00 | 0,00 | -13,89 | -16,14 | -0,92 | -0,93 | -42,08 | -72,65 | |
| % del flusso di cassa | 397,63 | 168,51 | 183,41 | 203,25 | 310,22 | 654,83 | -407,06 | -125,42 | -188,09 | -383,13 | -165,54 | -36,10 |
| Flusso di cassa | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 2.370,70 | -12,46 | -14,23 | -34,48 | -52,63 | -238,52 | 172,19 | -33,93 | -51,36 | 34,05 | 25,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
