Rendiconto finanziario (TTM)
Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 399 | 395 | 310 | 226 | 291 | 356 | 480 | 604 | 546 | 487 | 413 | 339 | 406 | 472 | 460 | 448 | 379 | 331 | 353 | 356 |
| Modifica (%) | -1,00 | -21,41 | -27,25 | 28,79 | 22,35 | 34,92 | 25,88 | -9,64 | -10,67 | -15,23 | -17,97 | 19,68 | 16,44 | -2,61 | -2,69 | -15,23 | -12,79 | 6,75 | 0,78 | |
| % del flusso di cassa | 238,18 | 188,17 | 192,19 | 199,65 | 605,94 | -2.078,95 | 425,03 | 248,68 | 302,94 | 415,16 | -1.088,67 | -175,32 | -508,27 | 1.401,48 | 6.132,67 | -2.393,58 | -581,98 | -296,24 | -340,15 | -370,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | 55 | -63 | -180 | -379 | -578 | -468 | -358 | -297 | -236 | -279 | -321 | -270 | -219 | -231 | -244 | -240 | -225 | -215 | -217 |
| Modifica (%) | -222,41 | -214,21 | 187,56 | 110,23 | 52,43 | -18,98 | -23,42 | -17,06 | -20,56 | 17,97 | 15,23 | -15,91 | -18,93 | 5,64 | 5,34 | -1,27 | -6,44 | -4,60 | 0,96 | |
| % del flusso di cassa | -26,80 | 26,18 | -38,86 | -159,56 | -790,51 | 3.378,95 | -414,84 | -147,65 | -165,10 | -201,19 | 734,26 | 166,11 | 338,35 | -649,55 | -3.083,33 | 1.302,67 | 368,87 | 201,43 | 206,69 | 225,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -186 | -240 | -86 | 68 | 136 | 205 | 101 | -2 | -68 | -134 | -172 | -211 | -215 | -220 | -221 | -223 | -204 | -218 | -242 | -235 |
| Modifica (%) | 28,65 | -64,12 | -178,68 | 101,55 | 50,38 | -50,61 | -102,47 | 2.626,00 | 96,33 | 28,89 | 22,41 | 2,04 | 2,00 | 0,68 | 0,68 | -8,33 | 6,59 | 11,42 | -2,95 | |
| % del flusso di cassa | -111,38 | -114,35 | -53,33 | 59,91 | 284,57 | -1.200,00 | 89,81 | -1,03 | -37,84 | -113,97 | 454,41 | 109,21 | 269,92 | -651,93 | -2.949,33 | 1.190,91 | 313,11 | 194,81 | 233,46 | 245,10 |
| Flusso di cassa | 167 | 210 | 161 | 113 | 48 | -17 | 113 | 243 | 180 | 117 | -38 | -193 | -80 | 34 | 8 | -19 | -65 | -112 | -104 | -96 |
| Modifica (%) | 25,31 | -23,06 | -29,97 | -57,57 | -135,66 | -759,94 | 115,15 | -25,82 | -34,81 | -132,33 | 409,35 | -58,72 | -142,23 | -77,74 | -349,33 | 248,66 | 71,32 | -7,03 | -7,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
