Rendiconto finanziario (TTM)
CardieX Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -9 | -5 | -7 | -8 | -11 | -15 | -13 | -11 |
| Modifica (%) | -5,20 | 80,28 | 7,93 | 97,65 | 32,25 | 8,52 | 8,29 | 2,58 | 2,52 | 12,33 | 10,98 | -27,62 | -38,16 | 21,90 | 17,97 | 47,82 | 32,35 | -13,93 | -16,19 | |
| % del flusso di cassa | 439,70 | -70,08 | -145,72 | -222,15 | -314,30 | -363,34 | -5.613,27 | 414,12 | 361,54 | 322,59 | 580,79 | 1.622,73 | -1.615,74 | -296,00 | -828,99 | 3.287,33 | 2.018,61 | 1.685,99 | -2.463,01 | -558,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -97,51 | -439,81 | 71,84 | -10,97 | -49,97 | -231,27 | 175,41 | -10,90 | -12,23 | -38,28 | -62,03 | -24,30 | -32,10 | 93,48 | 48,31 | -3,25 | -3,36 | -38,11 | -61,58 | |
| % del flusso di cassa | 509,93 | -2,13 | 8,36 | 20,28 | 12,93 | 5,65 | -105,66 | 19,82 | 15,03 | 11,48 | 11,36 | 10,86 | -11,31 | -2,27 | -10,11 | 50,41 | 20,26 | 12,36 | -12,98 | -1,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 13 |
| Modifica (%) | 21,55 | 18,96 | -13,45 | 91,66 | 30,11 | -12,60 | -13,80 | -3,01 | -3,11 | 31,48 | 23,94 | -18,11 | -22,12 | 2,43 | 2,37 | 44,25 | 30,68 | -5,02 | -5,29 | |
| % del flusso di cassa | -858,48 | 175,43 | 240,70 | 294,26 | 403,70 | 459,13 | 5.712,89 | -335,50 | -276,92 | -233,52 | -492,11 | -1.535,62 | 1.729,81 | 399,08 | 939,18 | -3.232,06 | -1.936,82 | -1.597,25 | 2.575,00 | 659,62 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -694,83 | -13,30 | -29,20 | 39,70 | 14,40 | -92,98 | -1.567,80 | 17,50 | 14,90 | -37,61 | -60,28 | -172,69 | 237,56 | -56,47 | -129,75 | 140,72 | 58,46 | -158,91 | 269,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
