Rendiconto finanziario (TTM)
Credit Clear Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 25,64 | 3,55 | 3,43 | 3,05 | 2,96 | 20,44 | 16,97 | -29,84 | -42,54 | 8,18 | 7,56 | -18,76 | -23,10 | -156,27 | 277,71 | 11,13 | 10,01 | 14,07 | 12,34 | |
| % del flusso di cassa | -59,66 | -40,40 | -43,28 | -46,36 | -55,10 | -67,02 | -176,73 | 1.090,26 | 80,58 | 24,44 | 64,78 | -154,81 | -81,88 | -46,68 | 40,19 | 322,90 | 425,83 | 576,02 | 310,71 | 228,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -15 | -29 | -30 | -30 | -16 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -80,43 | 25,00 | 20,00 | 14,33 | 12,53 | 1.281,82 | 92,76 | 0,84 | 0,84 | -46,57 | -87,17 | 3,50 | 3,38 | 0,43 | 0,43 | -9,87 | -10,95 | 3,17 | 3,07 | |
| % del flusso di cassa | -58,92 | -6,22 | -8,04 | -9,99 | -13,17 | -17,51 | -529,80 | 5.386,03 | 572,23 | 304,55 | 398,65 | -113,63 | -76,58 | -58,69 | -90,18 | -192,66 | -206,07 | -225,64 | -110,07 | -74,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 23 | 35 | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 8 | 4 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 24,66 | -0,24 | -0,24 | -6,69 | -7,17 | 99,62 | 49,90 | -17,71 | -21,52 | -35,22 | -54,37 | 7,74 | 7,18 | -52,26 | -109,48 | 233,67 | 70,03 | -15,00 | -17,65 | |
| % del flusso di cassa | 218,22 | 146,61 | 151,31 | 156,35 | 168,28 | 184,53 | 806,54 | -6.376,29 | -552,81 | -228,99 | -363,42 | 368,45 | 258,46 | 205,37 | 149,99 | -30,24 | -119,76 | -250,38 | -100,63 | -54,27 |
| Flusso di cassa | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | -1 | -5 | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 85,54 | -3,34 | -3,45 | -13,30 | -15,34 | -54,33 | -118,96 | 849,17 | 89,46 | -59,18 | -145,00 | 53,59 | 34,89 | -34,64 | -52,99 | -15,73 | -18,67 | 111,48 | 52,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
