Rendiconto finanziario (TTM)
The Calmer Co International Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 0,11 | 8,36 | 7,72 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,22 | -10,82 | -12,13 | -10,46 | -11,68 | -2,63 | -2,70 | -21,18 | -26,87 | 24,60 | 19,74 | 20,54 | 17,04 | |
| % del flusso di cassa | -434,39 | -140,82 | -338,24 | 1.682,43 | 1.169,19 | 940,84 | 1.228,30 | 1.657,92 | 418,04 | 213,91 | 331,21 | 1.080,47 | 2.113,76 | -225.432,54 | -889,43 | -326,02 | -237,19 | -200,56 | -392,00 | -1.211,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 22,59 | 10,41 | 9,43 | -16,44 | -19,67 | 227,61 | 69,48 | 6,13 | 5,77 | -49,03 | -96,19 | -342,68 | 141,21 | -97,41 | -3.755,34 | 192,85 | 65,85 | -9,52 | -10,53 | |
| % del flusso di cassa | -21,47 | -8,52 | -20,86 | 105,39 | 54,24 | 31,48 | 123,57 | 261,20 | 78,38 | 48,27 | 42,55 | 5,99 | -29,20 | 7.720,40 | 1,00 | -18,37 | -31,41 | -36,78 | -53,96 | -127,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 38,53 | -16,92 | -20,36 | 8,08 | 7,47 | 19,78 | 16,51 | -22,91 | -29,72 | -2,39 | -2,45 | 0,13 | 0,13 | -9,38 | -10,35 | 42,05 | 29,60 | -0,19 | -0,19 | |
| % del flusso di cassa | 555,86 | 249,34 | 459,18 | -1.688,62 | -1.123,92 | -872,67 | -1.252,47 | -1.820,12 | -396,70 | -162,34 | -274,01 | -987,29 | -1.986,23 | 217.994,81 | 988,89 | 444,38 | 368,60 | 337,35 | 545,96 | 1.439,44 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 208,83 | -54,89 | -121,66 | 62,38 | 38,41 | -16,55 | -19,83 | 253,69 | 71,73 | -42,17 | -72,93 | -50,23 | -100,91 | 19.876,97 | 99,50 | 71,26 | 41,61 | -38,33 | -62,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
