Rendiconto finanziario (TTM)
Comms Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -15,70 | -8,89 | -9,76 | 46,72 | 31,84 | 2,59 | 2,53 | -10,28 | -11,46 | 12,99 | 11,50 | 34,03 | 25,39 | 16,53 | 14,19 | -6,87 | -7,38 | 2,12 | 2,08 | |
| % del flusso di cassa | 46,18 | 30,74 | 29,84 | 28,83 | -2.499,24 | -53,93 | -61,44 | -70,81 | -107,65 | -311,96 | -221,17 | -179,66 | -1.372,78 | 465,13 | 308,50 | 246,20 | 386,97 | 1.147,92 | 320,52 | 189,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -6 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -9 |
| Modifica (%) | 1,64 | 251,22 | 71,53 | 54,73 | 35,37 | 34,56 | 25,68 | -7,88 | -8,55 | -38,54 | -62,70 | -43,33 | -76,46 | 6,35 | 5,97 | 4,94 | 4,71 | 1.139,08 | 91,93 | |
| % del flusso di cassa | -19,24 | -15,44 | -57,79 | -106,10 | 9.701,77 | 214,97 | 321,20 | 453,79 | 708,37 | 2.120,27 | 817,62 | 222,17 | 717,73 | -45,65 | -27,63 | -20,46 | -36,25 | -121,54 | -411,77 | -457,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 2 | 7 |
| Modifica (%) | 46,84 | 41,74 | 29,45 | -32,20 | -47,50 | 135,72 | 57,58 | 4,42 | 4,24 | -53,68 | -115,90 | 130,36 | 56,59 | -0,53 | -0,53 | 18,15 | 15,37 | -175,51 | 232,44 | |
| % del flusso di cassa | 73,06 | 84,70 | 127,95 | 177,27 | -7.102,53 | -61,04 | -159,76 | -282,98 | -500,72 | -1.708,31 | -496,45 | 57,50 | 755,05 | -319,48 | -180,87 | -125,73 | -250,73 | -926,38 | 191,25 | 368,23 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | 3 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 26,65 | -6,16 | -6,57 | -101,69 | 6.009,47 | -9,94 | -11,04 | -40,98 | -69,45 | 59,38 | 37,26 | -82,46 | -470,08 | 75,70 | 43,08 | -40,75 | -68,78 | 265,75 | 72,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
