Rendiconto finanziario (TTM)
Clever Culture Systems Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -2,23 | 25,34 | 20,22 | 11,97 | 10,69 | 24,69 | 19,80 | -21,34 | -27,13 | -25,36 | -33,98 | 45,06 | 31,07 | 19,09 | 16,03 | -22,42 | -28,90 | -78,65 | -368,44 | |
| % del flusso di cassa | -216,79 | -37,32 | -61,15 | -106,11 | 189,25 | 58,31 | 66,05 | 72,49 | 73,15 | 74,33 | 92,37 | 182,03 | 10.140,00 | -365,11 | -600,09 | -1.123,24 | 469,05 | 131,39 | 32,96 | -107,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -4,59 | -11,20 | -12,62 | 0,89 | 0,88 | -15,00 | -17,65 | -36,30 | -56,99 | -5,15 | -5,43 | -16,72 | -20,08 | -48,52 | -94,26 | 9.325,00 | 98,94 | 53,38 | 34,80 | |
| % del flusso di cassa | -281,12 | -47,23 | -54,83 | -69,15 | 111,13 | 31,20 | 24,09 | 18,18 | 14,85 | 8,91 | 14,07 | 39,71 | 1.270,00 | -27,88 | -19,81 | -1,83 | 93,09 | 72,96 | 131,52 | 214,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 75,28 | -10,48 | -11,70 | -54,30 | -118,81 | 3,44 | 3,33 | 0,24 | 0,23 | -123,05 | 533,90 | 141,93 | 58,66 | 5,81 | 5,49 | -29,92 | -42,69 | -47,42 | -90,19 | |
| % del flusso di cassa | 597,91 | 184,56 | 215,98 | 275,27 | -200,38 | 10,49 | 9,86 | 9,33 | 12,00 | 16,77 | -6,43 | -121,74 | -11.310,00 | 492,99 | 719,91 | 1.225,08 | -462,14 | -104,35 | -64,48 | -7,67 |
| Flusso di cassa | 1 | 5 | 4 | 3 | -2 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 467,86 | -23,50 | -30,72 | -162,78 | 259,28 | 10,08 | 9,15 | -22,04 | -28,28 | -39,94 | -66,50 | -97,40 | -3.740,00 | -27,54 | -38,01 | -285,78 | 153,83 | -14,92 | -17,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
