Rendiconto finanziario (TTM)
CAQ Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -69,07 | -59,31 | -145,73 | 241,57 | 70,72 | 454,93 | 81,98 | -28,43 | -39,72 | -97,71 | -4.262,70 | -14,68 | -17,21 | 48,89 | 32,84 | -17,91 | -21,82 | |
| % del flusso di cassa | 18,47 | 6,39 | 2,95 | -1,56 | -10,46 | -493,32 | 123,10 | 109,55 | 127,02 | 201,50 | -2,44 | 40,17 | 61,91 | 264,83 | 1.254,72 | -1.410,06 | 229,22 | 81,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 50,29 | 1,85 | 1,82 | -43,13 | -75,83 | -47,34 | -89,91 | -519,49 | 123,84 | -14,94 | -17,56 | -33,86 | -51,20 | -87,79 | -718,98 | -8,60 | -9,41 | |
| % del flusso di cassa | 147,90 | 248,63 | 287,37 | 338,18 | 377,72 | 2.522,52 | -59,73 | -2,95 | 20,04 | 118,02 | -53,03 | -17,29 | -20,66 | -52,09 | -20,24 | -105,98 | 19,18 | 7,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,00 | 8,61 | 7,93 | -43,17 | -75,96 | -60,28 | -151,78 | 261,86 | 72,36 | 36,30 | 26,63 | -58,78 | -142,60 | 197,60 | 66,40 | -53,62 | -115,63 | |
| % del flusso di cassa | -69,66 | -155,83 | -192,07 | -239,60 | -267,40 | -1.775,75 | 31,71 | -8,03 | -47,08 | -213,53 | 153,73 | 77,00 | 57,33 | -126,21 | -1.195,16 | 1.682,45 | -154,52 | 10,99 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -10,60 | -11,88 | -13,48 | -49,08 | -96,38 | -2.323,83 | 104,50 | -38,27 | -62,00 | -289,33 | 152,82 | -44,64 | -80,65 | -68,57 | -218,20 | -604,96 | 119,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
