Rendiconto finanziario (TTM)
BKI Investment Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 16 | 27 | 38 | 68 | 99 | 99 | 100 | 92 | 84 | 79 | 74 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 63 | 64 |
| Modifica (%) | -50,10 | 67,06 | 40,14 | 79,38 | 44,25 | 0,83 | 0,82 | -7,97 | -8,66 | -6,11 | -6,51 | -3,15 | -3,25 | -4,11 | -4,29 | -1,69 | -1,72 | 2,37 | 2,32 | |
| % del flusso di cassa | -61,39 | -24,78 | -74,13 | -495,59 | 357,76 | 214,81 | 256,91 | 318,27 | 875,49 | -808,63 | 695,59 | 223,00 | 185,90 | 157,87 | 349,08 | -1.091,41 | 2.361,77 | 552,53 | 1.238,10 | -6.707,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -37 | -25 | -12 | -16 | -20 | -22 | -23 | -31 | -39 | -47 | -56 | -49 | -43 | -29 | -14 | -4 | 5 | 0 | -5 |
| Modifica (%) | 1,41 | -34,48 | -52,62 | 38,02 | 27,55 | 7,28 | 6,79 | 32,05 | 24,27 | 22,56 | 18,41 | -11,68 | -13,22 | -33,37 | -50,08 | -68,90 | -221,58 | -99,37 | -15.747,06 | |
| % del flusso di cassa | 69,64 | 57,14 | 67,02 | 151,48 | -84,14 | -44,67 | -56,85 | -74,59 | -294,39 | 369,93 | -415,39 | -168,66 | -128,23 | -97,68 | -150,09 | 244,74 | -167,51 | 48,48 | 0,67 | 554,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -44 | -39 | -34 | -33 | -32 | -39 | -45 | -51 | -56 | -20 | 15 | 16 | 17 | -19 | -55 | -55 | -56 | -58 | -60 |
| Modifica (%) | -8,87 | -11,57 | -13,08 | -2,86 | -2,94 | 20,27 | 16,86 | 12,03 | 10,73 | -63,49 | -173,90 | 7,69 | 7,14 | -207,83 | 192,74 | 0,51 | 0,50 | 3,84 | 3,70 | |
| % del flusso di cassa | 91,75 | 67,65 | 107,11 | 444,10 | -173,61 | -70,14 | -100,06 | -143,68 | -481,10 | 538,70 | -180,19 | 45,66 | 42,33 | 39,81 | -99,00 | 946,68 | -2.094,25 | -501,01 | -1.138,77 | 6.252,35 |
| Flusso di cassa | -53 | -66 | -37 | -8 | 19 | 46 | 39 | 31 | 11 | -10 | 11 | 33 | 39 | 44 | 19 | -6 | 3 | 11 | 5 | -1 |
| Modifica (%) | 23,60 | -44,15 | -79,04 | -348,48 | 140,24 | -15,70 | -18,62 | -66,54 | -198,89 | -209,15 | 191,62 | 16,18 | 13,92 | -56,64 | -130,61 | -145,43 | 320,11 | -54,31 | -118,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
