Rendiconto finanziario (TTM)
Beacon Minerals Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 39 | 41 | 42 | 39 | 36 | 35 | 33 | 24 | 15 | 18 | 21 | 33 | 44 | 40 | 36 | 26 | 16 | 14 | 12 |
| Modifica (%) | 69,74 | 3,77 | 3,63 | -6,92 | -7,44 | -4,36 | -4,56 | -27,21 | -37,37 | 20,27 | 16,85 | 53,96 | 35,05 | -9,33 | -10,29 | -27,69 | -38,30 | -12,19 | -13,88 | |
| % del flusso di cassa | 220,16 | 395,38 | 491,24 | 634,20 | 860,15 | 1.466,57 | -1.022,38 | -357,56 | -221,03 | -120,28 | -173,94 | -254,85 | 7.890,18 | 481,95 | 756,15 | 2.515,97 | 1.422,73 | 720,76 | 261,27 | 141,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -9 | -9 | -10 | -16 | -23 | -29 | -35 | -29 | -23 | -26 | -28 | -30 | -31 | -30 | -30 | -26 | -23 | -16 | -10 |
| Modifica (%) | 39,60 | 0,60 | 0,59 | 68,23 | 40,56 | 27,24 | 21,41 | -16,56 | -19,85 | 11,13 | 10,02 | 4,28 | 4,10 | -1,78 | -1,82 | -12,21 | -13,90 | -28,92 | -40,69 | |
| % del flusso di cassa | -64,12 | -94,71 | -114,07 | -142,94 | -350,39 | -907,17 | 841,39 | 374,33 | 265,22 | 184,71 | 246,83 | 340,49 | -7.139,71 | -336,17 | -571,33 | -2.080,60 | -1.428,53 | -1.009,84 | -296,31 | -110,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -20 | -23 | -26 | -19 | -11 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 238,47 | 15,36 | 13,31 | -28,13 | -39,13 | -16,09 | -19,17 | -21,04 | -26,65 | -36,61 | -57,75 | 125,24 | 55,60 | 7,07 | 6,60 | -140,34 | 347,88 | -15,93 | -18,95 | |
| % del flusso di cassa | -56,04 | -200,68 | -277,17 | -391,26 | -409,76 | -459,40 | 281,00 | 83,23 | 55,80 | 35,57 | 27,11 | 14,36 | -650,47 | -45,78 | -84,82 | -335,36 | 105,81 | 389,08 | 135,03 | 68,96 |
| Flusso di cassa | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | -3 | -9 | -11 | -13 | -10 | -8 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | -5,49 | -16,48 | -19,73 | -31,37 | -45,71 | -237,19 | 172,89 | 17,76 | 15,08 | -16,84 | -20,24 | -104,97 | 2.110,92 | -42,21 | -73,04 | 27,87 | 21,80 | 142,24 | 58,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
