Rendiconto finanziario (TTM)
Accent Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 204 | 182 | 159 | 137 | 115 | 128 | 140 | 187 | 234 | 246 | 257 | 245 | 233 | 239 | 246 | 238 | 229 | 238 | 247 |
| Modifica (%) | 6,54 | -10,87 | -12,20 | -13,80 | -16,01 | 10,81 | 9,75 | 33,52 | 25,11 | 4,72 | 4,51 | -4,68 | -4,91 | 2,89 | 2,81 | -3,38 | -3,49 | 3,85 | 3,71 | |
| % del flusso di cassa | 814,92 | 709,51 | 4.607,30 | -765,36 | -784,63 | -812,91 | 17.589,20 | 896,78 | 878,43 | 867,81 | 7.010,78 | -1.282,17 | -844,22 | -613,17 | -1.208,60 | -14.724,78 | -8.222,19 | -5.579,72 | 6.441,67 | 2.146,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -21 | -33 | -45 | -50 | -55 | -52 | -49 | -49 | -50 | -45 | -40 | -37 | -34 | -34 | -34 | -37 | -40 | -57 | -73 |
| Modifica (%) | -21,29 | 56,61 | 36,15 | 11,36 | 10,20 | -5,66 | -6,01 | 1,36 | 1,34 | -9,48 | -10,47 | -8,47 | -9,26 | 0,64 | 0,64 | 9,37 | 8,57 | 40,75 | 28,95 | |
| % del flusso di cassa | -113,44 | -72,97 | -832,58 | 214,46 | 284,03 | 386,10 | -7.112,24 | -310,55 | -230,92 | -184,79 | -1.290,45 | 202,18 | 127,82 | 88,59 | 170,79 | 2.036,74 | 1.287,31 | 982,76 | -1.537,73 | -637,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -154 | -145 | -136 | -105 | -75 | -75 | -76 | -117 | -157 | -196 | -235 | -236 | -237 | -225 | -214 | -203 | -193 | -177 | -161 |
| Modifica (%) | 9,33 | -5,92 | -6,29 | -22,47 | -28,98 | 0,84 | 0,83 | 53,25 | 34,75 | 24,96 | 19,98 | 0,24 | 0,24 | -4,83 | -5,08 | -4,86 | -5,11 | -8,28 | -9,03 | |
| % del flusso di cassa | -600,58 | -536,62 | -3.678,11 | 652,07 | 601,31 | 526,83 | -10.373,38 | -485,88 | -546,25 | -581,23 | -5.603,08 | 1.176,37 | 814,55 | 623,66 | 1.136,96 | 12.789,17 | 7.031,59 | 4.691,88 | -4.783,89 | -1.398,63 |
| Flusso di cassa | 23 | 29 | 4 | -21 | -18 | -14 | 1 | 16 | 21 | 27 | 4 | -20 | -29 | -38 | -20 | -2 | -3 | -4 | 4 | 12 |
| Modifica (%) | 22,37 | -86,27 | -628,56 | -15,92 | -18,94 | -105,12 | 2.052,68 | 36,31 | 26,64 | -87,04 | -671,44 | 44,77 | 30,93 | -47,80 | -91,56 | 73,04 | 42,21 | -189,96 | 211,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
