Rendiconto finanziario (TTM)
Anteris Technologies Global Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -14 | -13 | -12 | -16 | -19 | -26 | -33 | -36 | -39 | -41 | -33 | -35 | -42 | -51 | -61 | -67 | -73 |
| Modifica (%) | -13,82 | -6,98 | -7,50 | 26,04 | 20,66 | 36,44 | 26,71 | 9,96 | 9,06 | 5,44 | -20,83 | 6,38 | 21,17 | 21,34 | 20,28 | 9,73 | 9,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.280,57 | 311,51 | 319,72 | 329,82 | -236,27 | -111,00 | -109,45 | -108,58 | -318,48 | 520,31 | 404,40 | 298,16 | -295,08 | 924,24 | -854,44 | -124,05 | -159,85 | -345,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | 8 | 4 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -47,08 | -48,01 | -92,33 | -237,66 | 172,64 | 20,87 | 17,27 | -8,71 | -9,55 | 38,61 | 17,96 | 16,09 | 0,99 | -9,19 | -3,71 | -80,13 | -24,06 | |
| % del flusso di cassa | -1.126,39 | -168,25 | -96,52 | -8,26 | -6,46 | -6,86 | -5,99 | -5,50 | -13,39 | 18,15 | 18,55 | 20,37 | -22,00 | 57,43 | -39,74 | -4,62 | -1,08 | -1,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | 37 | 50 | 63 | 47 | 31 | 32 | 23 | 49 | 40 | 60 | 113 | 110 | 95 |
| Modifica (%) | 151,42 | 178,34 | 64,07 | 163,48 | 62,05 | 35,58 | 26,24 | -25,18 | -33,65 | 0,99 | -26,20 | 111,07 | -18,96 | 49,86 | 88,30 | -2,34 | -13,46 | |
| % del flusso di cassa | -57,80 | -41,03 | -125,99 | -230,53 | 345,20 | 217,80 | 213,41 | 210,92 | 421,00 | -418,49 | -311,53 | -214,10 | 420,42 | -880,68 | 1.005,55 | 228,55 | 262,11 | 448,62 |
| Flusso di cassa | -1 | -5 | -4 | -4 | 7 | 17 | 23 | 30 | 11 | -7 | -10 | -11 | 12 | -5 | 6 | 49 | 42 | 21 |
| Modifica (%) | 254,25 | -9,37 | -10,33 | -275,95 | 156,83 | 38,37 | 27,73 | -62,51 | -166,75 | 35,66 | 7,39 | -207,49 | -138,69 | -231,25 | 728,48 | -14,85 | -49,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
