Rendiconto finanziario (TTM)
ARC Funds Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -34,16 | -102,17 | 4.711,37 | -92,52 | -1.237,73 | 120,16 | 54,58 | 9,84 | 8,96 | 5,58 | 5,29 | -11,03 | -12,40 | -18,50 | -22,70 | 3,99 | 3,83 | 32,73 | 24,66 | |
| % del flusso di cassa | 178,88 | 129,21 | 0,25 | 5,68 | 0,46 | -5,64 | -38,46 | 54,05 | 63,29 | 73,84 | 50,89 | 39,77 | 51,92 | 85,39 | 148,98 | -819,11 | -153,87 | -87,82 | -1.236,62 | 179,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -402,34 | 133,07 | 30,58 | 23,42 | -31,02 | -44,98 | 262,23 | 72,39 | -45,83 | -84,59 | 256,12 | 71,92 | 26,19 | 20,75 | 59,05 | 37,13 | |
| % del flusso di cassa | -13,31 | -29,21 | 2,57 | 1,23 | -4,00 | -10,12 | -40,94 | 45,95 | 33,79 | 19,91 | 47,07 | 60,23 | 47,88 | 13,85 | 105,56 | -1.290,77 | -294,24 | -195,29 | -3.295,34 | 524,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Modifica (%) | -100,00 | ∞ | 100,00 | 3,25 | 3,15 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -9.609,96 | 101,05 | 37,30 | 27,17 | 13,96 | 12,25 | |||||
| % del flusso di cassa | -65,57 | -0,00 | 97,19 | 93,09 | 103,55 | 115,75 | 179,40 | 2,92 | 6,26 | 2,04 | 0,20 | 0,76 | -154,54 | 2.209,88 | 548,11 | 383,11 | 4.631,96 | -603,97 | ||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -8,85 | -1.237,63 | 108,79 | -7,17 | -7,72 | -67,74 | -209,98 | -6,20 | -6,60 | 53,19 | 34,72 | -31,85 | -46,74 | -53,28 | -114,06 | 453,56 | 81,94 | -90,57 | -960,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
